Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТТК Престиж Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 085 | 2 888 | 1 665 | 2 936 | 1 990 | 2 660 | 2 889 | 3 537 | 1 572 |
| Изменять (%) | -6,38 | -42,36 | 76,35 | -32,24 | 33,69 | 8,63 | 22,43 | -55,55 | |
| % от денежного потока | 1 708,14 | 1 272,29 | 836,16 | -1 675,74 | -774,73 | 4 455,11 | -40 691,55 | 1 765,90 | -12 888,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 558 | -1 841 | -301 | -2 210 | -1 569 | -1 555 | -1 854 | 223 | 2 037 |
| Изменять (%) | -28,05 | -83,67 | 635,16 | -29,02 | -0,89 | 19,28 | -112,04 | 812,50 | |
| % от денежного потока | -1 416,45 | -810,84 | -150,98 | 1 261,36 | 610,83 | -2 604,02 | 26 118,31 | 111,43 | -16 694,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -346 | -820 | -1 165 | -907 | -675 | -1 032 | -1 044 | -3 561 | -3 622 |
| Изменять (%) | 137,00 | 42,00 | -22,13 | -25,64 | 53,02 | 1,08 | 241,23 | 1,72 | |
| % от денежного потока | -191,69 | -361,45 | -585,18 | 517,87 | 262,73 | -1 729,31 | 14 698,59 | -1 777,88 | 29 691,80 |
| Денежный поток | 181 | 227 | 199 | -175 | -257 | 60 | -7 | 200 | -12 |
| Изменять (%) | 25,69 | -12,29 | -188,00 | 46,58 | -123,25 | -111,89 | -2 921,13 | -106,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
