Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТТ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 436 | 401 | 416 | 409 | 430 | 236 | 285 | 251 | -138 | 3 |
| Изменять (%) | -7,94 | 3,71 | -1,84 | 5,25 | -45,16 | 20,64 | -11,91 | -155,15 | -102,26 | |
| % от денежного потока | -3 840,17 | 4 854,79 | 6 699,13 | -4 248,66 | -2 114,32 | -2 071,62 | -42 087,87 | -16 608,42 | 6 334,74 | 358,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | 114 | 118 | 648 | 791 | 144 | -6 | 113 | 791 | 345 |
| Изменять (%) | -549,63 | 3,69 | 447,95 | 22,08 | -81,77 | -104,12 | -2 003,64 | 600,05 | -56,35 | |
| % от денежного потока | 223,27 | 1 378,58 | 1 901,93 | -6 733,20 | -3 886,66 | -1 265,83 | 878,40 | -7 490,92 | -36 266,13 | 39 705,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -422 | -507 | -528 | -1 066 | -1 241 | -391 | -279 | -365 | -655 | -348 |
| Изменять (%) | 20,16 | 4,17 | 101,77 | 16,43 | -68,47 | -28,64 | 30,77 | 79,45 | -46,94 | |
| % от денежного потока | 3 716,91 | -6 133,37 | -8 501,06 | 11 081,86 | 6 100,98 | 3 437,45 | 41 309,47 | 24 199,27 | 30 031,39 | -39 963,56 |
| Денежный поток | -11 | 8 | 6 | -10 | -20 | -11 | -1 | -2 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -172,82 | -24,84 | -254,78 | 111,49 | -44,03 | -94,06 | 123,22 | 44,60 | -139,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
