Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тата Телесервис (Махараштра) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 012 | 5 672 | 4 969 | 5 301 | 6 015 | 5 581 | 5 488 | 5 866 | 5 424 | 5 051 |
| Изменять (%) | -381,85 | -12,40 | 6,68 | 13,48 | -7,22 | -1,67 | 6,89 | -7,54 | -6,87 | |
| % от денежного потока | 7 239,21 | -1 366,14 | -2 254,58 | -2 014,75 | 30 380,30 | -22 412,85 | -30 830,34 | 3 223,02 | 8 568,56 | 5 071,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 726 | -1 765 | -653 | -1 295 | -1 258 | -662 | -436 | -650 | -652 | -1 094 |
| Изменять (%) | 2,29 | -63,01 | 98,35 | -2,87 | -47,38 | -34,20 | 49,17 | 0,31 | 67,87 | |
| % от денежного потока | 6 207,19 | 425,14 | 296,28 | 492,28 | -6 353,54 | 2 658,63 | 2 447,19 | -357,03 | -1 029,70 | -1 098,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 710 | -4 322 | -4 536 | -4 269 | -4 738 | -4 944 | -5 070 | -5 034 | -4 709 | -3 858 |
| Изменять (%) | -216,49 | 4,96 | -5,90 | 10,98 | 4,35 | 2,55 | -0,71 | -6,46 | -18,08 | |
| % от денежного потока | -13 346,40 | 1 040,99 | 2 058,30 | 1 622,46 | -23 926,77 | 19 854,22 | 28 483,15 | -2 765,99 | -7 438,86 | -3 872,99 |
| Денежный поток | -28 | -415 | -220 | -263 | 20 | -25 | -18 | 182 | 63 | 100 |
| Изменять (%) | 1 393,53 | -46,92 | 19,37 | -107,53 | -225,76 | -28,51 | -1 122,47 | -65,22 | 57,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
