Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТВС Электроникс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 209 | 338 | 158 | 262 | 230 | -83 | 236 | 139 | -57 | 56 |
| Изменять (%) | 62,07 | -53,34 | 66,12 | -12,39 | -136,29 | -382,97 | -40,93 | -140,67 | -199,29 | |
| % от денежного потока | 235,14 | -587,50 | -315,80 | 1 150,44 | 2 033,63 | 651,56 | -634,41 | -190,70 | 6 300,00 | 639,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -186 | -113 | -202 | -192 | 61 | -249 | -402 | -26 | 129 |
| Изменять (%) | 1 238,85 | -39,44 | 78,97 | -4,76 | -131,96 | -506,03 | 61,21 | -93,66 | -607,45 | |
| % от денежного потока | -15,65 | 323,09 | 225,40 | -884,65 | -1 700,00 | -479,69 | 670,16 | 549,79 | 2 833,33 | 1 470,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -106 | -210 | -95 | -38 | -26 | 9 | -24 | 189 | 81 | -177 |
| Изменять (%) | 97,83 | -54,65 | -60,29 | -30,16 | -134,85 | -359,78 | -892,47 | -57,07 | -317,47 | |
| % от денежного потока | -119,48 | 364,41 | 190,40 | -165,79 | -233,63 | -71,88 | 64,25 | -259,10 | -9 033,33 | -2 009,09 |
| Денежный поток | 89 | -58 | -50 | 23 | 11 | -13 | -37 | -73 | -1 | 9 |
| Изменять (%) | -164,86 | -13,19 | -145,60 | -50,44 | -213,27 | 190,62 | 96,51 | -98,77 | -1 077,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
