Отчет о движении денежных средств (TTM)
УКАЛ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 452 | 105 | 557 | 805 | 670 | 782 | 1 166 | 389 | 61 | 146 |
| Изменять (%) | -76,85 | 432,40 | 44,49 | -16,83 | 16,71 | 49,14 | -66,59 | -84,38 | 140,13 | |
| % от денежного потока | 272,31 | 35,41 | 1 299,39 | -278,49 | 388,74 | 191,20 | 1 522,16 | 882,44 | 67,63 | 594,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -136 | -92 | -275 | -295 | -233 | -332 | -438 | -821 | -697 | -69 |
| Изменять (%) | -31,86 | 197,57 | 7,11 | -21,03 | 42,56 | 32,21 | 87,31 | -15,16 | -90,05 | |
| % от денежного потока | -81,66 | -31,26 | -641,12 | 101,85 | -135,01 | -81,11 | -572,43 | -1 860,83 | -774,55 | -282,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -177 | 305 | -292 | -826 | -370 | -89 | -647 | 399 | 682 | -69 |
| Изменять (%) | -272,07 | -195,47 | 183,38 | -55,24 | -76,00 | 628,71 | -161,73 | 70,98 | -110,04 | |
| % от денежного потока | -106,84 | 103,29 | -679,58 | 285,65 | -214,59 | -21,70 | -844,17 | 904,33 | 758,55 | -278,88 |
| Денежный поток | 166 | 296 | 43 | -289 | 172 | 409 | 77 | 44 | 90 | 25 |
| Изменять (%) | 77,98 | -85,49 | -774,18 | -159,58 | 137,29 | -81,27 | -42,38 | 103,84 | -72,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
