Отчет о движении денежных средств (TTM)
УГРО Капитал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 659 | -3 471 | -7 932 | -11 248 | -13 222 | -12 204 | -11 430 | -15 349 | -18 659 | -24 740 |
| Изменять (%) | -5,13 | 128,51 | 41,81 | 17,55 | -7,70 | -6,35 | 34,29 | 21,56 | 32,59 | |
| % от денежного потока | -169,63 | -302,08 | 1 374,79 | 1 942,53 | -1 136,23 | 4 766,98 | -1 526,77 | -3 184,28 | 5 267,06 | -2 451,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 293 | -459 | -43 | 435 | -1 040 | -845 | -1 560 | -2 305 | -1 243 | -799 |
| Изменять (%) | -120,02 | -90,59 | -1 105,87 | -339,27 | -18,72 | 84,51 | 47,73 | -46,04 | -35,72 | |
| % от денежного потока | 106,31 | -39,96 | 7,49 | -75,08 | -89,39 | 330,22 | -208,37 | -478,07 | 350,99 | -79,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 523 | 5 079 | 7 398 | 10 235 | 15 426 | 12 794 | 13 738 | 18 136 | 19 548 | 26 549 |
| Изменять (%) | 44,19 | 45,65 | 38,34 | 50,72 | -17,06 | 7,38 | 32,01 | 7,79 | 35,81 | |
| % от денежного потока | 163,31 | 442,04 | -1 282,28 | -1 767,46 | 1 325,62 | -4 997,20 | 1 835,14 | 3 762,36 | -5 518,05 | 2 630,19 |
| Денежный поток | 2 157 | 1 149 | -577 | -579 | 1 164 | -256 | 749 | 482 | -354 | 1 009 |
| Изменять (%) | -46,73 | -150,21 | 0,36 | -300,96 | -122,00 | -392,41 | -35,61 | -173,49 | -384,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
