Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уничем Лабораториз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 135 | 330 | -1 131 | -2 596 | -163 | -851 | -2 239 | 167 | 1 391 | -70 |
| Изменять (%) | 144,65 | -442,96 | 129,51 | -93,71 | 421,10 | 163,15 | -107,46 | 733,26 | -105,05 | |
| % от денежного потока | -10,25 | -21,41 | 205,13 | -818,05 | -7,30 | -114,13 | 81,71 | -57,57 | 111,60 | 10,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -380 | -736 | -47 | 1 024 | 2 171 | 2 028 | -176 | 504 | 127 | -2 412 |
| Изменять (%) | 93,82 | -93,59 | -2 271,00 | 112,00 | -6,57 | -108,68 | -386,22 | -74,72 | -1 992,85 | |
| % от денежного потока | 28,84 | 47,75 | 8,55 | 322,66 | 97,04 | 272,03 | 6,43 | -173,81 | 10,22 | 370,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -713 | -1 211 | 627 | 1 912 | -135 | -813 | -361 | -1 063 | -318 | 1 838 |
| Изменять (%) | 69,79 | -151,78 | 205,03 | -107,04 | 504,09 | -55,61 | 194,57 | -70,11 | -678,38 | |
| % от денежного потока | 54,19 | 78,59 | -113,69 | 602,57 | -6,02 | -109,05 | 13,17 | 366,59 | -25,49 | -281,97 |
| Денежный поток | -1 316 | -1 541 | -551 | 317 | 2 237 | 746 | -2 740 | -290 | 1 246 | -652 |
| Изменять (%) | 17,08 | -64,21 | -157,55 | 604,95 | -66,67 | -467,57 | -89,42 | -529,79 | -152,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
