Отчет о движении денежных средств (TTM)
Универсальные Кабели Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 374 | 897 | 71 | -122 | -140 | 1 430 | 1 088 | 331 | 1 276 | 1 756 |
| Изменять (%) | -34,71 | -92,08 | -271,28 | 14,88 | -1 123,04 | -23,96 | -69,60 | 285,83 | 37,67 | |
| % от денежного потока | -12 324,14 | 4 992,09 | -904,75 | 466,50 | 2 423,26 | 31 260,96 | -47 762,63 | 2 569,45 | 4 452,75 | 4 474,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -472 | -160 | -32 | -66 | -142 | -152 | -275 | -499 | -884 | -1 405 |
| Изменять (%) | -66,07 | -80,11 | 107,52 | 114,23 | 7,61 | 80,41 | 81,39 | 77,21 | 58,99 | |
| % от денежного потока | 4 233,90 | -891,20 | 405,72 | 253,47 | 2 455,28 | -3 331,56 | 12 076,28 | -3 876,14 | -3 085,10 | -3 580,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -913 | -719 | -47 | 162 | 276 | -1 273 | -815 | 181 | -363 | -312 |
| Изменять (%) | -21,26 | -93,46 | -443,79 | 70,46 | -561,85 | -36,00 | -122,21 | -300,64 | -14,18 | |
| % от денежного потока | 8 190,24 | -4 000,88 | 599,03 | -619,97 | -4 778,54 | -27 829,40 | 35 786,34 | 1 406,69 | -1 267,65 | -794,19 |
| Денежный поток | -11 | 18 | -8 | -26 | -6 | 5 | -2 | 13 | 29 | 39 |
| Изменять (%) | -261,18 | -143,69 | 232,18 | -77,88 | -179,30 | -149,77 | -665,13 | 122,65 | 36,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
