Отчет о движении денежных средств (TTM)
УПЛ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 610 | 72 120 | 46 600 | 64 960 | 43 170 | 77 510 | 26 540 | 18 220 | 100 740 |
| Изменять (%) | -2,02 | -35,39 | 39,40 | -33,54 | 79,55 | -65,76 | -31,35 | 452,91 | |
| % от денежного потока | 126,17 | -374,26 | -94,03 | 649,60 | 555,60 | 4 559,41 | -543,85 | -7 591,67 | 284,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 730 | -21 010 | -17 090 | -38 190 | -34 850 | -14 900 | -22 590 | -24 780 | -18 400 |
| Изменять (%) | -3,31 | -18,66 | 123,46 | -8,75 | -57,25 | 51,61 | 9,69 | -25,75 | |
| % от денежного потока | -37,25 | 109,03 | 34,48 | -381,90 | -448,52 | -876,47 | 462,91 | 10 325,00 | -52,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 330 | -67 130 | -78 460 | -19 210 | 1 320 | -62 270 | -10 580 | 1 640 | -47 930 |
| Изменять (%) | -905,88 | 16,88 | -75,52 | -106,87 | -4 817,42 | -83,01 | -115,50 | -3 022,56 | |
| % от денежного потока | 14,28 | 348,37 | 158,31 | -192,10 | 16,99 | -3 662,94 | 216,80 | -683,33 | -135,59 |
| Денежный поток | 58 340 | -19 270 | -49 560 | 10 000 | 7 770 | 1 700 | -4 880 | -240 | 35 350 |
| Изменять (%) | -133,03 | 157,19 | -120,18 | -22,30 | -78,12 | -387,06 | -95,08 | -14 829,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
