Отчет о движении денежных средств (TTM)
Урави Дефенс энд Текнолоджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 5 | 16 | 31 | 23 | 47 | 26 | 6 | 5 | -28 |
| Изменять (%) | -43,37 | 191,73 | 92,63 | -25,64 | 106,49 | -45,27 | -75,74 | -23,84 | -681,73 | |
| % от денежного потока | -132,19 | -129,74 | -1 491,61 | -1 209,75 | 41 279,08 | -20 108,94 | 3 416,25 | 644,25 | 377,79 | -11,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -18 | -21 | -12 | -13 | -24 | -25 | 0 | -90 | -9 |
| Изменять (%) | -18,09 | 17,36 | -42,32 | 2,03 | 90,98 | 5,96 | -100,02 | -1 496 200,00 | -89,48 | |
| % от денежного потока | 302,79 | 429,88 | 1 988,22 | 482,82 | -22 604,29 | 10 184,26 | -3 349,93 | 0,62 | -7 096,13 | -3,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 8 | 4 | -21 | -10 | -24 | 0 | -5 | 86 | 180 |
| Изменять (%) | 64,51 | -48,83 | -583,85 | -51,05 | 128,77 | -101,08 | -2 181,57 | -1 724,92 | 108,21 | |
| % от денежного потока | -70,60 | -201,32 | -405,95 | 826,97 | -18 574,80 | 10 024,68 | 33,69 | -544,97 | 6 818,26 | 72,56 |
| Денежный поток | -7 | -4 | -1 | -3 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 247 |
| Изменять (%) | -42,31 | -74,63 | 137,52 | -102,18 | -523,88 | -422,13 | 28,67 | 29,88 | 19 464,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
