Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уша Мартин Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 855 | 2 137 | 2 427 | 1 586 | 932 | 2 516 | 4 474 | 4 438 | 3 277 | 4 218 |
| Изменять (%) | 149,94 | 13,56 | -34,66 | -41,20 | 169,83 | 77,83 | -0,79 | -26,16 | 28,70 | |
| % от денежного потока | 191,36 | 9 985,98 | 1 046,44 | 288,73 | -239,81 | -5 961,85 | 437,12 | -116 800,00 | -2 758,50 | 380,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 968 | -344 | -225 | 557 | -57 | -1 577 | -2 410 | -2 879 | -2 562 | -2 232 |
| Изменять (%) | -117,50 | -34,66 | -347,62 | -110,28 | 2 652,01 | 52,83 | 19,47 | -11,04 | -12,85 | |
| % от денежного потока | 440,56 | -1 609,81 | -97,07 | 101,49 | 14,74 | 3 736,73 | -235,47 | 75 771,05 | 2 156,14 | -201,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 349 | -1 775 | -1 986 | -1 606 | -1 266 | -1 011 | -1 081 | -1 593 | -901 | -915 |
| Изменять (%) | -24,45 | 11,89 | -19,14 | -21,16 | -20,16 | 6,92 | 47,40 | -43,46 | 1,57 | |
| % от денежного потока | -525,78 | -8 293,93 | -856,40 | -292,41 | 325,64 | 2 395,50 | -105,61 | 41 928,95 | 758,25 | -82,47 |
| Денежный поток | 447 | 21 | 232 | 549 | -389 | -42 | 1 024 | -4 | -119 | 1 109 |
| Изменять (%) | -95,21 | 983,64 | 136,83 | -170,79 | -89,15 | -2 525,36 | -100,37 | 3 026,32 | -1 033,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
