Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по управлению активами UTI Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 678 | 1 529 | 3 389 | 3 370 | 3 670 | 3 954 | 3 601 | 3 251 | 4 687 | 5 364 |
| Изменять (%) | -8,88 | 121,59 | -0,54 | 8,90 | 7,73 | -8,94 | -9,71 | 44,17 | 14,43 | |
| % от денежного потока | 2 998,73 | -1 948,15 | 527,18 | 543,61 | 911,02 | 1 097,50 | 2 973,49 | -555,29 | -3 813,75 | 506,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -733 | -566 | 42 | -598 | -642 | -925 | -935 | -1 458 | 833 | 1 236 |
| Изменять (%) | -22,76 | -107,45 | -1 517,30 | 7,36 | 44,07 | 1,04 | 55,98 | -157,12 | 48,35 | |
| % от денежного потока | -1 310,22 | 721,53 | 6,57 | -96,47 | -159,37 | -256,76 | -771,84 | 249,00 | -677,62 | 116,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -889 | -1 041 | -2 778 | -2 152 | -2 626 | -2 669 | -2 545 | -2 379 | -5 643 | -5 540 |
| Изменять (%) | 17,13 | 166,77 | -22,53 | 21,99 | 1,65 | -4,64 | -6,53 | 137,21 | -1,82 | |
| % от денежного потока | -1 588,51 | 1 326,62 | -432,19 | -347,15 | -651,68 | -740,74 | -2 101,65 | 406,29 | 4 591,38 | -523,19 |
| Денежный поток | 56 | -78 | 643 | 620 | 403 | 360 | 121 | -586 | -123 | 1 059 |
| Изменять (%) | -240,25 | -918,85 | -3,55 | -35,02 | -10,57 | -66,39 | -583,48 | -79,01 | -961,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
