Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аттам Шугар Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 273 | 1 790 | 3 365 | 3 202 | 4 184 | 1 581 | 1 398 | 333 | 2 315 | 1 019 |
| Изменять (%) | -21,26 | 88,02 | -4,86 | 30,66 | -62,20 | -11,57 | -76,16 | 594,16 | -55,98 | |
| % от денежного потока | 2 962,48 | 2 176,89 | -5 696,40 | 5 293,93 | 4 269,74 | -7 190,76 | -12 494,35 | -1 877,70 | -2 407,22 | 36 601,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -815 | -876 | -865 | -281 | -150 | -500 | -1 296 | -1 367 | -836 | -620 |
| Изменять (%) | 7,44 | -1,27 | -67,54 | -46,67 | 234,28 | 159,02 | 5,44 | -38,80 | -25,93 | |
| % от денежного потока | -1 062,68 | -1 065,44 | 1 463,92 | -464,11 | -152,79 | 2 275,51 | 11 580,73 | 7 695,94 | 869,83 | -22 254,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 381 | -832 | -2 559 | -2 861 | -3 936 | -1 103 | -113 | 1 016 | -1 583 | -405 |
| Изменять (%) | -39,78 | 207,77 | 11,77 | 37,59 | -71,98 | -89,71 | -995,08 | -255,88 | -74,41 | |
| % от денежного потока | -1 799,80 | -1 011,45 | 4 332,31 | -4 729,81 | -4 017,05 | 5 015,25 | 1 013,62 | -5 718,24 | 1 646,23 | -14 550,72 |
| Денежный поток | 77 | 82 | -59 | 60 | 98 | -22 | -11 | -18 | -96 | 3 |
| Изменять (%) | 7,16 | -171,85 | -202,37 | 62,00 | -122,44 | -49,10 | 58,66 | 441,47 | -102,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
