Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валиант Лабораториз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 138 | 561 | 143 | 19 | 162 | 13 |
| Изменять (%) | 307,12 | -74,41 | -86,86 | 759,67 | -91,90 | |
| % от денежного потока | 63,04 | -109 904,12 | -1 028,01 | 18,03 | 724,98 | -19,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -231 | -552 | -170 | -1 439 | -2 046 | -528 |
| Изменять (%) | 138,98 | -69,25 | 748,05 | 42,23 | -74,21 | |
| % от денежного потока | -105,70 | 108 172,94 | 1 215,82 | -1 375,94 | -9 152,79 | 775,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 312 | -9 | 12 | 1 524 | 1 907 | 447 |
| Изменять (%) | -103,00 | -231,20 | 12 341,68 | 25,06 | -76,58 | |
| % от денежного потока | 142,66 | 1 831,18 | -87,81 | 1 457,91 | 8 527,82 | -656,49 |
| Денежный поток | 218 | -1 | -14 | 105 | 22 | -68 |
| Изменять (%) | -100,23 | 2 636,08 | -849,36 | -78,62 | -404,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
