Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валиант Органикс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 208 | 1 151 | 883 | -307 | 960 | 2 379 | 1 508 | 840 | 1 075 | 564 |
| Изменять (%) | -4,75 | -23,26 | -134,81 | -412,12 | 147,92 | -36,63 | -44,29 | 27,99 | -47,51 | |
| % от денежного потока | 1 763,92 | 2 223,84 | 4 252,39 | -251,75 | 5 429,59 | -1 375,62 | -1 660,05 | -1 948,24 | 1 758,14 | 1 542,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 839 | -1 586 | -1 544 | -1 240 | -1 315 | -1 427 | -912 | -650 | -464 | -210 |
| Изменять (%) | -13,77 | -2,65 | -19,71 | 6,10 | 8,54 | -36,11 | -28,70 | -28,67 | -54,81 | |
| % от денежного потока | -2 684,58 | -3 064,22 | -7 432,95 | -1 014,89 | -7 440,64 | 825,29 | 1 004,17 | 1 508,25 | -758,55 | -573,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 699 | 487 | 681 | 1 669 | 373 | -1 125 | -686 | -231 | -548 | -318 |
| Изменять (%) | -30,40 | 40,01 | 144,95 | -77,65 | -401,45 | -38,97 | -66,32 | 137,23 | -42,00 | |
| % от денежного потока | 1 020,66 | 940,38 | 3 280,57 | 1 366,64 | 2 111,04 | 650,33 | 755,88 | 536,23 | -896,94 | -869,81 |
| Денежный поток | 69 | 52 | 21 | 122 | 18 | -173 | -91 | -43 | 61 | 37 |
| Изменять (%) | -24,45 | -59,87 | 488,00 | -85,53 | -1 078,56 | -47,49 | -52,53 | -241,83 | -40,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
