Отчет о движении денежных средств (TTM)
Варрок Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 761 | 4 737 | 3 584 | 6 356 | 13 156 | 6 862 | 5 585 | 6 385 | 6 041 | 7 367 |
| Изменять (%) | -38,97 | -24,35 | 77,35 | 107,00 | -47,84 | -18,61 | 14,32 | -5,38 | 21,95 | |
| % от денежного потока | 535,41 | -162,42 | 566,84 | -137,80 | -11 645,73 | 3 101,92 | -411,36 | -332,75 | -752,75 | 70 770,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 871 | -6 440 | -7 260 | -7 625 | -7 899 | -2 856 | 2 047 | -1 665 | -2 427 | -2 463 |
| Изменять (%) | -27,41 | 12,74 | 5,03 | 3,60 | -63,84 | -171,67 | -181,33 | 45,77 | 1,49 | |
| % от денежного потока | -611,98 | 220,79 | -1 148,37 | 165,32 | 6 992,56 | -1 291,17 | -150,79 | 86,77 | 302,41 | -23 662,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 295 | -1 522 | 4 078 | -3 349 | -5 187 | -2 160 | -7 466 | -6 641 | -4 446 | -4 904 |
| Изменять (%) | -166,32 | -367,95 | -182,12 | 54,90 | -58,35 | 245,62 | -11,05 | -33,05 | 10,31 | |
| % от денежного потока | 158,30 | 52,18 | 644,97 | 72,60 | 4 591,45 | -976,58 | 549,97 | 346,11 | 553,97 | -47 113,26 |
| Денежный поток | 1 450 | -2 917 | 632 | -4 612 | -113 | 221 | -1 358 | -1 919 | -803 | 10 |
| Изменять (%) | -301,20 | -121,68 | -829,56 | -97,55 | -295,81 | -713,72 | 41,34 | -58,17 | -101,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
