Отчет о движении денежных средств (TTM)
Варун Бевериджиз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 120 | 12 324 | 12 314 | 20 537 | 17 900 | 22 453 | 23 908 | 25 544 | 33 811 | 35 694 |
| Изменять (%) | 21,78 | -0,08 | 66,77 | -12,84 | 25,44 | 6,48 | 6,84 | 32,37 | 5,57 | |
| % от денежного потока | -3 028,99 | -1 487,17 | 2 665,88 | 2 963,04 | 49 972,89 | 5 361,12 | 2 720,50 | 45 621,90 | 167,04 | 202,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 711 | -5 517 | -10 106 | -12 868 | -17 046 | -28 451 | -32 899 | -39 290 | -43 168 | -35 544 |
| Изменять (%) | 17,11 | 83,18 | 27,32 | 32,47 | 66,91 | 15,63 | 19,43 | 9,87 | -17,66 | |
| % от денежного потока | 1 410,04 | 665,77 | -2 187,91 | -1 856,57 | -47 587,88 | -6 793,17 | -3 743,59 | -70 173,44 | -213,27 | -201,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 737 | -7 599 | -1 777 | -6 439 | -179 | 6 452 | 9 849 | 13 812 | 29 535 | 17 403 |
| Изменять (%) | 32,45 | -76,62 | 262,40 | -97,21 | -3 696,03 | 52,65 | 40,24 | 113,84 | -41,08 | |
| % от денежного потока | 1 717,20 | 917,00 | -384,66 | -929,04 | -500,89 | 1 540,52 | 1 120,73 | 24 669,05 | 145,92 | 98,79 |
| Денежный поток | -334 | -829 | 462 | 693 | 36 | 419 | 879 | 56 | 20 241 | 17 616 |
| Изменять (%) | 148,04 | -155,74 | 50,05 | -94,83 | 1 069,24 | 109,83 | -93,63 | 36 050,58 | -12,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
