Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вадивархе Специалти Кемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | -9 | -3 | -16 | 21 | 12 | 5 | -7 | -3 | 18 | 40 | 23 | -6 | -34 | -53 | -72 |
| Изменять (%) | -143,37 | -70,44 | 473,05 | -229,78 | -40,27 | -62,63 | -255,83 | -51,67 | -622,30 | 119,15 | -43,57 | -125,07 | 498,80 | 55,46 | 35,67 | |
| % от денежного потока | -3 502,04 | -631,74 | -86,40 | 63 520,16 | 1 085,04 | -702,37 | -618,58 | -2 699,22 | -7 753,44 | -1 774,80 | -1 903,00 | -775,46 | 668,78 | -2 782,16 | -6 015,11 | -13 394,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -1 | 0 | 1 | 1 | -8 | -11 | -13 | -7 | -5 | -2 | -5 | -11 | -17 | -15 | -13 |
| Изменять (%) | -73,96 | -123,41 | 547,19 | -64,68 | -1 696,51 | 31,70 | 24,07 | -48,05 | -33,87 | -51,21 | 125,52 | 115,30 | 53,55 | -10,48 | -11,71 | |
| % от денежного потока | 590,32 | -63,93 | 6,93 | -5 749,76 | 26,73 | 462,44 | 1 435,16 | -4 985,89 | -15 394,90 | 446,21 | 106,52 | 173,48 | 1 284,62 | -1 370,40 | -1 706,13 | -2 472,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | 12 | 6 | 15 | -19 | -6 | 5 | 21 | 10 | -15 | -40 | -20 | 16 | 52 | 69 | 85 |
| Изменять (%) | -163,51 | -51,25 | 150,47 | -233,30 | -69,00 | -189,46 | 287,99 | -49,76 | -240,21 | 171,32 | -48,74 | -176,76 | 230,27 | 32,25 | 24,38 | |
| % от денежного потока | 3 011,72 | 795,68 | 179,48 | -57 670,38 | -1 011,77 | 339,93 | -716,58 | 7 785,11 | 23 248,34 | 1 428,59 | 1 896,47 | 701,99 | -1 853,40 | 4 252,57 | 7 821,24 | 15 967,04 |
| Денежный поток | -1 | 1 | 3 | -0 | 2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -340,41 | 116,14 | -100,78 | -7 697,83 | -192,28 | -57,56 | -135,71 | -83,18 | -2 381,75 | 104,38 | 38,48 | -70,93 | -243,94 | -28,10 | -39,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
