Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вардман Специальные Стилс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | 673 | 484 | 589 | 1 644 | 736 | 1 267 | 1 424 | 963 | 1 269 |
| Изменять (%) | -2 976,01 | -28,02 | 21,58 | 179,14 | -55,23 | 72,26 | 12,36 | -32,37 | 31,77 | |
| % от денежного потока | 227,17 | 182 334,15 | 1 579,31 | -2 845,81 | 3 181,43 | 794,21 | -16 083,86 | -7 516,02 | -2 370,17 | 4 072,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -343 | 68 | -2 | -91 | -86 | -148 | -979 | -501 | -371 | -1 268 |
| Изменять (%) | -119,83 | -103,20 | 4 089,33 | -5,80 | 72,84 | 559,83 | -48,77 | -26,03 | 241,95 | |
| % от денежного потока | 3 327,66 | 18 417,07 | -7,09 | 440,40 | -166,14 | -160,13 | 12 421,95 | 2 646,50 | 912,71 | -4 069,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 356 | -740 | -451 | -518 | -1 506 | -495 | -296 | -942 | -633 | 30 |
| Изменять (%) | -308,11 | -39,03 | 14,82 | 190,55 | -67,15 | -40,09 | 217,63 | -32,78 | -104,79 | |
| % от денежного потока | -3 454,83 | -200 651,22 | -1 472,22 | 2 505,41 | -2 915,29 | -534,07 | 3 761,90 | 4 969,52 | 1 557,46 | 97,29 |
| Денежный поток | -10 | 0 | 31 | -21 | 52 | 93 | -8 | -19 | -41 | 31 |
| Изменять (%) | -103,58 | 8 210,30 | -167,47 | -349,70 | 79,32 | -108,51 | 140,44 | 114,47 | -176,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
