Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уолпар Нутричес Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -11 | 11 | 25 | 40 | 54 | 41 | 28 | 34 | 41 |
| Изменять (%) | 15,41 | -201,52 | 130,76 | 56,67 | 34,49 | -23,64 | -30,97 | 21,95 | 18,00 | |
| % от денежного потока | -50,26 | 211,59 | 1 491,19 | -3 865,37 | -1 938,89 | -16 413,19 | 32 425,00 | 4 879,58 | 604,41 | 375,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -60 | -61 | -34 | -33 | -31 | -36 | -28 | -20 | -22 | -23 |
| Изменять (%) | 1,56 | -43,94 | -5,46 | -5,77 | 17,67 | -21,73 | -27,76 | 6,37 | 5,99 | |
| % от денежного потока | -323,61 | 1 199,06 | -4 665,99 | 4 955,33 | 1 495,03 | 11 073,01 | -22 423,41 | -3 530,97 | -381,51 | -213,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 89 | 67 | 24 | 7 | -11 | -18 | -12 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -24,19 | -64,01 | -73,08 | -271,50 | 58,96 | -29,65 | -42,15 | -3,08 | -3,20 | |
| % от денежного потока | 473,88 | -1 310,66 | 3 274,80 | -990,18 | 543,71 | 5 440,18 | -9 901,59 | -1 248,62 | -122,92 | -62,68 |
| Денежный поток | 19 | -5 | 1 | -1 | -2 | -0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| Изменять (%) | -127,41 | -114,41 | -189,02 | 212,33 | -84,11 | -138,65 | 358,73 | 884,52 | 89,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
