Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вебсол Энергетическая Система Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 218 | 362 | 129 | -30 | -31 | -84 | -149 | 349 | 1 319 | 1 673 |
| Изменять (%) | 66,22 | -64,41 | -123,01 | 4,39 | 172,19 | 77,36 | -334,10 | 277,48 | 26,82 | |
| % от денежного потока | 2 940,54 | 3 184,83 | -5 493,81 | -140,06 | -384,28 | 228,39 | -114,58 | 4 147,15 | 934,56 | 357,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 133 | -3 | 15 | -10 | -19 | -58 | -999 | -2 234 | -1 715 | -859 |
| Изменять (%) | -102,08 | -640,38 | -165,36 | 96,40 | 200,68 | 1 635,00 | 123,63 | -23,23 | -49,91 | |
| % от денежного потока | 1 795,95 | -24,31 | -636,79 | -46,11 | -238,05 | 156,29 | -767,02 | -26 518,73 | -1 215,31 | -183,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -343 | -348 | -146 | 61 | 58 | 105 | 1 279 | 1 893 | 537 | -346 |
| Изменять (%) | 1,34 | -57,97 | -141,42 | -3,80 | 80,19 | 1 119,00 | 48,07 | -71,61 | -164,29 | |
| % от денежного потока | -4 635,14 | -3 060,52 | 6 234,87 | 286,17 | 723,56 | -284,68 | 981,60 | 22 471,60 | 380,82 | -73,82 |
| Денежный поток | 7 | 11 | -2 | 21 | 8 | -37 | 130 | 8 | 141 | 468 |
| Изменять (%) | 53,47 | -120,63 | -1 002,48 | -61,95 | -557,97 | -453,53 | -93,53 | 1 575,07 | 231,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
