Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вандерла Холидейс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -118 | -244 | -165 | 214 | 1 448 | 1 923 | 1 835 | 1 777 | 1 622 | 1 225 |
| Изменять (%) | 106,66 | -32,55 | -229,98 | 576,52 | 32,83 | -4,57 | -3,16 | -8,74 | -24,43 | |
| % от денежного потока | 620,90 | -138,63 | -645,76 | -131,67 | 6 521,56 | 943,06 | 3 412,90 | 4 711,64 | 1 362,13 | -1 219,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 246 | 441 | 206 | -361 | -1 349 | -1 641 | -1 622 | -1 581 | -1 348 | -6 447 |
| Изменять (%) | 79,09 | -53,22 | -274,87 | 273,72 | 21,64 | -1,17 | -2,57 | -14,71 | 378,22 | |
| % от денежного потока | -1 295,69 | 250,69 | 810,02 | 222,19 | -6 079,43 | -805,08 | -3 017,51 | -4 191,17 | -1 132,45 | 6 416,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -147 | -21 | -16 | -15 | -76 | -77 | -162 | -159 | -154 | 5 121 |
| Изменять (%) | -85,59 | -22,86 | -5,98 | 393,11 | 1,96 | 108,98 | -2,00 | -2,64 | -3 417,17 | |
| % от денежного потока | 774,78 | -12,06 | -64,26 | 9,48 | -342,13 | -37,98 | -300,97 | -420,47 | -129,69 | -5 097,24 |
| Денежный поток | -19 | 176 | 25 | -163 | 22 | 204 | 54 | 38 | 119 | -100 |
| Изменять (%) | -1 025,62 | -85,52 | -737,49 | -113,66 | 818,57 | -73,63 | -29,85 | 215,67 | -184,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
