Отчет о движении денежных средств (TTM)
West Coast Paper Mills Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 255 | 3 378 | 5 264 | 5 906 | 9 384 | 12 377 | 13 370 | 7 644 | 4 454 | 992 |
| Изменять (%) | -20,61 | 55,83 | 12,18 | 58,91 | 31,89 | 8,03 | -42,83 | -41,73 | -77,72 | |
| % от денежного потока | 407,37 | 6 453,62 | -1 526,47 | 11 429,26 | -1 950,88 | 12 463,76 | 13 046,61 | -7 197,09 | -9 329,58 | -55 028,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 918 | -1 660 | -3 072 | -2 907 | -5 386 | -8 940 | -10 183 | -7 141 | -6 482 | -1 715 |
| Изменять (%) | -43,12 | 85,09 | -5,37 | 85,32 | 65,97 | 13,91 | -29,88 | -9,23 | -73,53 | |
| % от денежного потока | -279,33 | -3 170,28 | 890,67 | -5 625,20 | 1 119,74 | -9 002,53 | -9 936,60 | 6 723,59 | 13 576,39 | 95 144,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -523 | -1 666 | -2 538 | -2 947 | -4 479 | -3 338 | -3 085 | -609 | 1 980 | 721 |
| Изменять (%) | 218,50 | 52,28 | 16,15 | 51,97 | -25,48 | -7,58 | -80,26 | -425,05 | -63,56 | |
| % от денежного потока | -50,09 | -3 183,34 | 735,80 | -5 704,06 | 931,14 | -3 361,24 | -3 010,01 | 573,50 | -4 146,80 | -40 015,81 |
| Денежный поток | 1 045 | 52 | -345 | 52 | -481 | 99 | 102 | -106 | -48 | -2 |
| Изменять (%) | -94,99 | -758,83 | -114,98 | -1 030,96 | -120,64 | 3,20 | -203,63 | -55,05 | -96,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
