Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кселпмок Дизайн энд Тек Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | -9 | 7 | -22 | -144 | -148 | -129 | -102 | -49 |
| Изменять (%) | -242,27 | -176,84 | -411,70 | 547,48 | 2,77 | -12,87 | -20,73 | -52,46 | |
| % от денежного потока | 31,56 | -277,84 | 2,54 | -20,50 | 52,72 | 148,67 | -3 510,14 | 882,78 | -16 759,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 18 | 15 | 8 | -188 | -178 | 40 | 131 | 108 | 64 |
| Изменять (%) | -19,76 | -47,51 | -2 512,29 | -4,94 | -122,37 | 228,31 | -17,27 | -40,73 | |
| % от денежного потока | 89,15 | 442,71 | 2,76 | -172,65 | 65,19 | -40,01 | 3 559,68 | -934,26 | 22 112,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -2 | 267 | 319 | 49 | 9 | 2 | -18 | -15 |
| Изменять (%) | -49,39 | -12 374,19 | 19,55 | -84,62 | -82,38 | -78,49 | -1 046,36 | -13,18 | |
| % от денежного потока | -20,71 | -64,86 | 94,70 | 293,15 | -17,91 | -8,66 | 50,46 | 151,49 | -5 252,17 |
| Денежный поток | 21 | 3 | 282 | 109 | -274 | -100 | 4 | -12 | 0 |
| Изменять (%) | -83,84 | 8 307,31 | -61,38 | -351,76 | -63,56 | -103,69 | -415,20 | -102,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
