Отчет о движении денежных средств (TTM)
Яш Оптика & Линз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 77 | -121 | 30 | 3 | -25 | 16 | 57 |
| Изменять (%) | -14 574,67 | -257,37 | -124,45 | -91,40 | -1 063,09 | -165,49 | 252,70 | |
| % от денежного потока | -14,77 | 2 252,55 | 114,06 | 16,84 | 0,75 | -4,89 | 6,41 | -11 491,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -49 | -84 | -187 | -142 | -97 | -234 | -371 |
| Изменять (%) | 11 707,02 | 71,24 | 124,30 | -24,09 | -31,73 | 141,08 | 58,52 | |
| % от денежного потока | -11,45 | -1 423,74 | 78,44 | -106,24 | -41,86 | -19,29 | -93,12 | 75 088,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | -25 | 98 | 334 | 479 | 625 | 469 | 314 |
| Изменять (%) | -648,25 | -494,47 | 239,12 | 43,54 | 30,33 | -24,89 | -33,15 | |
| % от денежного потока | 126,19 | -728,82 | -92,50 | 189,40 | 141,10 | 124,18 | 186,71 | -63 496,76 |
| Денежный поток | 4 | 3 | -106 | 176 | 340 | 503 | 251 | -0 |
| Изменять (%) | -5,07 | -3 208,06 | -265,62 | 92,67 | 48,10 | -50,05 | -100,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
