Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЗИМ Лаборатории Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 355 | 319 | 156 | 492 | 550 | 382 | 524 | 163 | 299 | 412 |
| Изменять (%) | -10,25 | -51,03 | 215,48 | 11,76 | -30,60 | 37,36 | -68,95 | 83,79 | 37,56 | |
| % от денежного потока | 1 602,32 | -46 498,25 | -2 654,84 | 2 426,58 | 1 127,71 | 1 272,19 | 717,38 | 511,94 | -308,55 | -537,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -89 | -59 | -113 | -146 | -213 | -362 | -560 | -730 | -647 | -399 |
| Изменять (%) | -33,69 | 92,27 | 28,87 | 45,85 | 70,35 | 54,78 | 30,30 | -11,42 | -38,26 | |
| % от денежного потока | -400,46 | 8 585,26 | 1 924,61 | -718,58 | -435,80 | -1 206,70 | -766,72 | -2 296,21 | 666,98 | 521,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -246 | -260 | -53 | -330 | -300 | 5 | 107 | 595 | 247 | -91 |
| Изменять (%) | 5,55 | -79,47 | 518,27 | -8,90 | -101,82 | 1 856,87 | 457,61 | -58,47 | -136,82 | |
| % от денежного потока | -1 111,06 | 37 918,54 | 907,69 | -1 625,92 | -615,95 | 18,19 | 146,09 | 1 872,31 | -254,98 | 118,96 |
| Денежный поток | 22 | -1 | -6 | 20 | 49 | 30 | 73 | 32 | -97 | -77 |
| Изменять (%) | -103,09 | 757,66 | -445,16 | 140,49 | -38,48 | 143,60 | -56,49 | -404,94 | -21,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
