Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зодиак Одежда Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | -85 | -84 | -54 | 25 | 12 | -36 | -55 | -189 | -140 |
| Изменять (%) | -618,10 | -1,64 | -35,91 | -145,53 | -50,49 | -396,67 | 51,69 | 246,39 | -25,84 | |
| % от денежного потока | 14,65 | 421,92 | 99,32 | 64,92 | 1 776,83 | 73,70 | 178,18 | 179,29 | 677,28 | 3 508,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 262 | 81 | 67 | 67 | 37 | 157 | 173 | 174 | 346 | 271 |
| Изменять (%) | -69,00 | -17,58 | -0,56 | -44,25 | 321,32 | 10,50 | 0,58 | 99,04 | -21,73 | |
| % от денежного потока | 232,95 | -401,36 | -79,16 | -80,28 | 2 690,59 | 949,71 | -855,23 | -570,57 | -1 238,48 | -6 771,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -166 | -16 | -68 | -96 | -60 | -152 | -157 | -150 | -185 | -135 |
| Изменять (%) | -90,32 | 319,98 | 41,69 | -37,03 | 152,37 | 3,26 | -4,69 | 23,41 | -27,20 | |
| % от денежного потока | -147,60 | 79,44 | 79,84 | 115,37 | -4 367,41 | -923,41 | 777,04 | 491,28 | 661,20 | 3 362,65 |
| Денежный поток | 113 | -20 | -85 | -83 | 1 | 16 | -20 | -30 | -28 | -4 |
| Изменять (%) | -117,99 | 317,85 | -1,94 | -101,66 | 1 093,63 | -222,71 | 50,76 | -8,30 | -85,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
