Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арион банк хф. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -127 441 | -124 239 | -112 677 | -66 310 | -48 055 | -26 171 | -28 774 | -979 | 26 217 | 57 392 | 48 852 | -29 883 | -25 624 | -41 742 | -18 771 | 21 198 | -16 946 | -45 283 | -71 198 | -80 382 |
| Изменять (%) | -2,51 | -9,31 | -41,15 | -27,53 | -45,54 | 9,95 | -96,60 | -2 777,94 | 118,91 | -14,88 | -161,17 | -14,25 | 62,90 | -55,03 | -212,93 | -179,94 | 167,22 | 57,23 | 12,90 | |
| % от денежного потока | 468,55 | 282,99 | 169,39 | 208,19 | 163,85 | -80,79 | -194,97 | -7,02 | 102,97 | 96,53 | 126,89 | 656,77 | -657,03 | 118,79 | 197,30 | 54,03 | 103,76 | -1 954,38 | 1 922,70 | 289,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 601 | -1 780 | -1 526 | -1 231 | -1 301 | -296 | 509 | 1 405 | 16 574 | 17 063 | 16 617 | 15 761 | 16 | -977 | -983 | -993 | -1 222 | -1 154 | -1 294 | -1 282 |
| Изменять (%) | 11,18 | -14,27 | -19,33 | 5,69 | -77,25 | -271,96 | 176,03 | 1 079,64 | 2,95 | -2,61 | -5,15 | -99,90 | -6 206,25 | 0,61 | 1,02 | 23,06 | -5,56 | 12,13 | -0,93 | |
| % от денежного потока | 5,89 | 4,05 | 2,29 | 3,86 | 4,44 | -0,91 | 3,45 | 10,08 | 65,10 | 28,70 | 43,16 | -346,40 | 0,41 | 2,78 | 10,33 | -2,53 | 7,48 | -49,81 | 34,94 | 4,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 97 103 | 78 055 | 47 183 | 36 758 | 18 745 | 59 966 | 46 190 | 14 672 | -12 754 | -19 925 | -31 489 | 5 094 | 24 203 | 8 323 | 10 183 | 18 585 | -1 625 | 52 337 | 72 176 | 57 731 |
| Изменять (%) | -19,62 | -39,55 | -22,09 | -49,00 | 219,90 | -22,97 | -68,24 | -186,93 | 56,23 | 58,04 | -116,18 | 375,13 | -65,61 | 22,35 | 82,51 | -108,74 | -3 320,74 | 37,91 | -20,01 | |
| % от денежного потока | -357,01 | -177,79 | -70,93 | -115,41 | -63,91 | 185,11 | 312,98 | 105,23 | -50,09 | -33,51 | -81,79 | -111,96 | 620,59 | -23,69 | -107,03 | 47,37 | 9,95 | 2 258,83 | -1 949,11 | -207,93 |
| Денежный поток | -27 199 | -43 902 | -66 520 | -31 850 | -29 329 | 32 394 | 14 758 | 13 943 | 25 460 | 59 453 | 38 499 | -4 550 | 3 900 | -35 138 | -9 514 | 39 232 | -16 332 | 2 317 | -3 703 | -27 764 |
| Изменять (%) | 61,41 | 51,52 | -52,12 | -7,92 | -210,45 | -54,44 | -5,52 | 82,60 | 133,52 | -35,24 | -111,82 | -185,71 | -1 000,97 | -72,92 | -512,36 | -141,63 | -114,19 | -259,82 | 649,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
