Отчет о движении денежных средств (TTM)
Агарь hf Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 084 | 6 627 | 6 473 | 7 581 | 7 731 | 7 411 | 6 874 | 7 609 | 6 939 | 9 138 | 10 503 | 10 169 | 9 605 | 8 690 | 9 245 | 8 461 | 9 912 | 11 108 | 12 619 |
| Изменять (%) | -6,45 | -2,32 | 17,12 | 1,98 | -4,14 | -7,25 | 10,69 | -8,81 | 31,69 | 14,94 | -3,18 | -5,55 | -9,53 | 6,39 | -8,48 | 17,15 | 12,07 | 13,60 | |
| % от денежного потока | -355,62 | -359,38 | -301,91 | 12 227,42 | 1 131,92 | 1 876,20 | -5 825,42 | 665,12 | -940,24 | 438,06 | 602,58 | 1 611,57 | 1 700,00 | -833,97 | 571,38 | 3 279,46 | -2 840,11 | 2 353,39 | 969,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 591 | -3 591 | -3 171 | -2 305 | -1 878 | -1 864 | -1 930 | -1 867 | -3 395 | -3 962 | -5 808 | -6 232 | -5 217 | -4 825 | -3 159 | -2 797 | -7 975 | -8 671 | -9 278 |
| Изменять (%) | -35,77 | -11,70 | -27,31 | -18,52 | -0,75 | 3,54 | -3,26 | 81,84 | 16,70 | 46,59 | 7,30 | -16,29 | -7,51 | -34,53 | -11,46 | 185,13 | 8,73 | 7,00 | |
| % от денежного потока | 280,67 | 194,74 | 147,90 | -3 717,74 | -274,96 | -471,90 | 1 635,59 | -163,20 | 460,03 | -189,93 | -333,22 | -987,64 | -923,36 | 463,05 | -195,24 | -1 084,11 | 2 285,10 | -1 837,08 | -712,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 485 | -4 880 | -5 446 | -5 214 | -5 170 | -5 152 | -5 062 | -4 598 | -4 282 | -3 090 | -2 952 | -3 306 | -3 823 | -4 907 | -4 468 | -5 406 | -2 286 | -1 964 | -2 032 |
| Изменять (%) | 40,03 | 11,60 | -4,26 | -0,84 | -0,35 | -1,75 | -9,17 | -6,87 | -27,84 | -4,47 | 11,99 | 15,64 | 28,35 | -8,95 | 20,99 | -57,71 | -14,09 | 3,46 | |
| % от денежного потока | 174,95 | 264,64 | 254,01 | -8 409,68 | -756,95 | -1 304,30 | 4 289,83 | -401,92 | 580,22 | -148,13 | -169,36 | -523,93 | -676,64 | 470,92 | -276,14 | -2 095,35 | 655,01 | -416,10 | -156,07 |
| Денежный поток | -1 992 | -1 844 | -2 144 | 62 | 683 | 395 | -118 | 1 144 | -738 | 2 086 | 1 743 | 631 | 565 | -1 042 | 1 618 | 258 | -349 | 472 | 1 302 |
| Изменять (%) | -7,43 | 16,27 | -102,89 | 1 001,61 | -42,17 | -129,87 | -1 069,49 | -164,51 | -382,66 | -16,44 | -63,80 | -10,46 | -284,42 | -255,28 | -84,05 | -235,27 | -235,24 | 175,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
