Отчет о движении денежных средств (TTM)
Островсбанки hf. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -60 862 | -140 422 | -141 673 | -150 189 | -103 454 | -53 510 | -84 160 | -23 813 | -87 351 | -82 033 | -48 858 | -95 795 | -72 554 | -37 747 | -49 357 | -1 414 | 24 938 | -42 491 | -12 864 | -29 901 |
| Изменять (%) | 130,72 | 0,89 | 6,01 | -31,12 | -48,28 | 57,28 | -71,71 | 266,82 | -6,09 | -40,44 | 96,07 | -24,26 | -47,97 | 30,76 | -97,14 | -1 863,65 | -270,39 | -69,73 | 132,44 | |
| % от денежного потока | 187,96 | 381,45 | 509,84 | -1 744,15 | -417,51 | -358,43 | 279,57 | 42,93 | 6 845,69 | -972,19 | 791,99 | 1 971,50 | 205,16 | 71,81 | -331,41 | 4,11 | -69,37 | 112,15 | 96,63 | -55,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 148 | -2 964 | -2 627 | -2 642 | 434 | 2 108 | 2 239 | 948 | 313 | -1 811 | -2 131 | -834 | -499 | -322 | -222 | -258 | -743 | -922 | -1 125 | -964 |
| Изменять (%) | -5,84 | -11,37 | 0,57 | -116,43 | 385,71 | 6,21 | -57,66 | -66,98 | -678,59 | 17,67 | -60,86 | -40,17 | -35,47 | -31,06 | 16,22 | 187,98 | 24,09 | 22,02 | -14,31 | |
| % от денежного потока | 9,72 | 8,05 | 9,45 | -30,68 | 1,75 | 14,12 | -7,44 | -1,71 | -24,53 | -21,46 | 34,54 | 17,16 | 1,41 | 0,61 | -1,49 | 0,75 | 2,07 | 2,43 | 8,45 | -1,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 426 | 106 413 | 116 583 | 161 531 | 127 844 | 66 371 | 51 876 | -32 541 | 85 889 | 92 277 | 44 802 | 91 728 | 37 715 | -14 443 | 65 159 | -32 188 | -59 616 | 5 617 | 2 285 | 89 174 |
| Изменять (%) | 238,61 | 9,56 | 38,55 | -20,85 | -48,08 | -21,84 | -162,73 | -363,94 | 7,44 | -51,45 | 104,74 | -58,88 | -138,30 | -551,15 | -149,40 | 85,21 | -109,42 | -59,32 | 3 802,58 | |
| % от денежного потока | -97,05 | -289,06 | -419,54 | 1 875,87 | 515,94 | 444,58 | -172,33 | 58,66 | -6 731,11 | 1 093,59 | -726,24 | -1 887,80 | -106,65 | 27,48 | 437,51 | 93,52 | 165,84 | -14,83 | -17,16 | 166,52 |
| Денежный поток | -32 381 | -36 813 | -27 788 | 8 611 | 24 779 | 14 929 | -30 103 | -55 471 | -1 276 | 8 438 | -6 169 | -4 859 | -35 364 | -52 563 | 14 893 | -34 417 | -35 948 | -37 888 | -13 312 | 53 552 |
| Изменять (%) | 13,69 | -24,52 | -130,99 | 187,76 | -39,75 | -301,64 | 84,27 | -97,70 | -761,29 | -173,11 | -21,24 | 627,80 | 48,63 | -128,33 | -331,10 | 4,45 | 5,40 | -64,86 | -502,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
