Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кальдалон хф. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -191 | -222 | -235 | -248 | -163 | -78 | 26 | 129 | 257 | 386 | 511 | 636 | 737 | 838 | 974 | 1 111 | 1 618 | 2 126 | 2 160 | 2 195 |
| Изменять (%) | 16,26 | 5,85 | 5,53 | -34,31 | -52,22 | -132,82 | 404,66 | 99,63 | 49,91 | 32,35 | 24,44 | 15,91 | 13,73 | 16,29 | 14,01 | 45,68 | 31,36 | 1,62 | 1,60 | |
| % от денежного потока | -231,24 | 590,03 | 303,43 | 211,48 | -29,73 | -6,42 | 2,76 | 20,15 | 31,77 | 39,35 | 51,18 | 62,61 | 259,28 | -187,47 | 136,68 | 59,32 | 182,88 | -2 064,08 | -180,79 | -95,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -75 | -4 | 5 | 13 | -127 | -267 | -2 974 | -5 680 | -7 744 | -9 809 | -9 505 | -9 201 | -9 892 | -10 583 | -8 911 | -7 239 | -9 230 | -11 221 | -12 263 | -13 305 |
| Изменять (%) | -95,14 | -230,60 | 176,57 | -1 063,58 | 110,38 | 1 011,74 | 91,01 | 36,35 | 26,66 | -3,10 | -3,20 | 7,51 | 6,99 | -15,80 | -18,76 | 27,50 | 21,57 | 9,29 | 8,50 | |
| % от денежного потока | -91,06 | 9,70 | -6,16 | -11,25 | -23,19 | -22,04 | -320,84 | -887,48 | -955,52 | -999,90 | -952,20 | -906,12 | -3 480,68 | 2 367,56 | -1 249,79 | -386,49 | -1 042,94 | 10 894,17 | 1 026,19 | 581,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 349 | 188 | 153 | 118 | 841 | 1 564 | 3 880 | 6 195 | 8 299 | 10 403 | 9 992 | 9 580 | 9 440 | 9 299 | 8 650 | 8 000 | 8 496 | 8 992 | 8 908 | 8 823 |
| Изменять (%) | -46,08 | -18,74 | -23,07 | 614,89 | 86,01 | 148,11 | 59,69 | 33,96 | 25,35 | -3,95 | -4,12 | -1,47 | -1,49 | -6,98 | -7,51 | 6,20 | 5,84 | -0,94 | -0,95 | |
| % от денежного потока | 422,30 | -499,73 | -197,27 | -100,23 | 153,34 | 128,83 | 418,58 | 968,05 | 1 023,97 | 1 060,45 | 1 000,97 | 943,51 | 3 321,58 | -2 080,31 | 1 213,11 | 427,12 | 960,00 | -8 730,10 | -745,40 | -385,79 |
| Денежный поток | 83 | -38 | -77 | -117 | 548 | 1 214 | 927 | 640 | 810 | 981 | 998 | 1 015 | 284 | -447 | 713 | 1 873 | 885 | -103 | -1 195 | -2 287 |
| Изменять (%) | -145,56 | 105,84 | 51,42 | -567,27 | 121,40 | -23,63 | -30,95 | 26,64 | 21,04 | 1,75 | 1,72 | -72,01 | -257,29 | -259,51 | 162,69 | -52,75 | -111,64 | 1 060,19 | 91,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
