Отчет о движении денежных средств (TTM)
Квика банка хф. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 543 | -12 417 | -33 066 | -9 814 | -4 417 | 8 303 | -2 674 | -20 483 | -30 304 | -33 569 | -24 811 | -11 464 | -6 332 | -35 499 | -34 352 | -14 799 | -28 830 | -2 372 | -21 538 | -39 762 |
| Изменять (%) | 173,32 | 166,29 | -70,32 | -54,99 | -287,97 | -132,21 | 665,94 | 47,95 | 10,78 | -26,09 | -53,80 | -44,76 | 460,60 | -3,23 | -56,92 | 94,81 | -91,77 | 808,11 | 84,61 | |
| % от денежного потока | 1 676,17 | -583,85 | 322,56 | 116,59 | 34,52 | 85,59 | -23,99 | -330,37 | -354,99 | 1 699,42 | 198,17 | -61,42 | -48,47 | 295,99 | 2 761,97 | -169,76 | -5 671,45 | -41,51 | -84,21 | -179,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -235 | 214 | -517 | -981 | -899 | 3 146 | 3 489 | 3 438 | 3 258 | -1 756 | -1 696 | -2 141 | -2 417 | -1 876 | -1 666 | -1 084 | -706 | 558 | 32 873 | 33 008 |
| Изменять (%) | -191,18 | -341,35 | 89,64 | -8,39 | -449,95 | 10,91 | -1,48 | -5,23 | -153,89 | -3,41 | 26,25 | 12,91 | -22,40 | -11,16 | -34,97 | -34,88 | -179,09 | 5 789,36 | 0,41 | |
| % от денежного потока | 86,76 | 10,08 | 5,05 | 11,66 | 7,03 | 32,43 | 31,31 | 55,45 | 38,16 | 88,88 | 13,55 | -11,47 | -18,50 | 15,64 | 133,99 | -12,43 | -138,83 | 9,77 | 128,52 | 149,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 887 | 13 093 | 18 881 | -1 840 | -11 814 | -1 612 | 15 532 | 28 479 | 40 838 | 33 534 | 13 671 | 31 503 | 21 176 | 24 978 | 34 153 | 24 055 | 30 023 | 8 067 | 14 477 | 29 648 |
| Изменять (%) | 593,97 | 44,20 | -109,74 | 542,18 | -86,35 | -1 063,41 | 83,35 | 43,40 | -17,88 | -59,23 | 130,43 | -32,78 | 17,96 | 36,73 | -29,57 | 24,81 | -73,13 | 79,45 | 104,80 | |
| % от денежного потока | -696,11 | 615,64 | -184,19 | 21,85 | 92,32 | -16,62 | 139,36 | 459,35 | 478,39 | -1 697,68 | -109,19 | 168,78 | 162,09 | -208,26 | -2 745,92 | 275,94 | 5 906,03 | 141,18 | 56,60 | 133,86 |
| Денежный поток | -271 | 2 127 | -10 251 | -8 418 | -12 796 | 9 701 | 11 145 | 6 200 | 8 537 | -1 975 | -12 520 | 18 665 | 13 064 | -11 994 | -1 244 | 8 717 | 508 | 5 714 | 25 577 | 22 149 |
| Изменять (%) | -884,68 | -581,99 | -17,88 | 52,01 | -175,81 | 14,89 | -44,37 | 37,69 | -123,14 | 533,84 | -249,08 | -30,01 | -191,81 | -89,63 | -800,90 | -94,17 | 1 024,11 | 347,60 | -13,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
