Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по недвижимости Reitir hf. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 651 | 2 801 | 3 603 | 3 989 | 4 014 | 4 479 | 4 576 | 5 560 | 6 479 | 6 362 | 6 971 | 7 066 | 7 001 | 7 020 | 6 897 | 7 471 | 6 941 | 7 043 | 6 376 | 6 616 |
| Изменять (%) | -23,28 | 28,63 | 10,71 | 0,63 | 11,58 | 2,17 | 21,50 | 16,53 | -1,81 | 9,57 | 1,36 | -0,92 | 0,27 | -1,75 | 8,32 | -7,09 | 1,47 | -9,47 | 3,76 | |
| % от денежного потока | -3 412,15 | 324,19 | -244,11 | -307,56 | 154,38 | -408,30 | -300,07 | -17 375,00 | -523,34 | -695,30 | 7 745,56 | 481,99 | -606,67 | 568,42 | 1 563,95 | -512,77 | 1 211,34 | 799,43 | 2 510,24 | -2 100,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 641 | -1 801 | -2 902 | -3 895 | -3 719 | -6 167 | -6 120 | -2 495 | -2 951 | -2 619 | -3 111 | -7 756 | -8 205 | -6 388 | -7 687 | -9 737 | -11 849 | -17 099 | -17 720 | -15 945 |
| Изменять (%) | -380,97 | 61,13 | 34,22 | -4,52 | 65,82 | -0,76 | -59,23 | 18,28 | -11,25 | 18,79 | 149,31 | 5,79 | -22,15 | 20,34 | 26,67 | 21,69 | 44,31 | 3,63 | -10,02 | |
| % от денежного потока | -599,07 | -208,45 | 196,61 | 300,31 | -143,04 | 562,17 | 401,31 | 7 796,88 | 238,37 | 286,23 | -3 456,67 | -529,06 | 711,01 | -517,25 | -1 743,08 | 668,29 | -2 067,89 | -1 940,86 | -6 976,38 | 5 061,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 407 | -140 | -2 177 | -1 391 | 2 306 | 593 | 22 | -3 092 | -4 762 | -4 660 | -3 773 | 2 150 | 46 | 598 | 1 226 | 804 | 5 476 | 10 935 | 11 599 | 9 016 |
| Изменять (%) | -96,82 | 1 455,00 | -36,10 | -265,78 | -74,28 | -96,29 | -14 154,55 | 54,01 | -2,14 | -19,03 | -156,98 | -97,86 | 1 200,00 | 105,02 | -34,42 | 581,09 | 99,69 | 6,07 | -22,27 | |
| % от денежного потока | 4 118,69 | -16,20 | 147,49 | 107,25 | 88,69 | -54,06 | -1,44 | 9 662,50 | 384,65 | 509,29 | -4 192,22 | 146,66 | -3,99 | 48,42 | 278,00 | -55,18 | 955,67 | 1 241,20 | 4 566,54 | -2 862,22 |
| Денежный поток | -107 | 864 | -1 476 | -1 297 | 2 600 | -1 097 | -1 525 | -32 | -1 238 | -915 | 90 | 1 466 | -1 154 | 1 235 | 441 | -1 457 | 573 | 881 | 254 | -315 |
| Изменять (%) | -907,48 | -270,83 | -12,13 | -300,46 | -142,19 | 39,02 | -97,90 | 3 768,75 | -26,09 | -109,84 | 1 528,89 | -178,72 | -207,02 | -64,29 | -430,39 | -139,33 | 53,75 | -71,17 | -224,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
