Отчет о движении денежных средств (TTM)
Симинн хф. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 915 | 5 575 | 4 702 | 3 580 | 2 938 | 3 760 | 3 060 | 2 915 | 4 307 | 7 240 | 6 898 | 6 725 | 5 299 | 4 853 | 4 844 | 5 427 | 5 282 | 5 801 | 5 552 | 5 329 |
| Изменять (%) | -37,46 | -15,66 | -23,86 | -17,93 | 27,98 | -18,62 | -4,74 | 47,75 | 68,10 | -4,72 | -2,51 | -21,20 | -8,42 | -0,19 | 12,04 | -2,67 | 9,83 | -4,29 | -4,02 | |
| % от денежного потока | 5 678,34 | 1 076,25 | -1 006,85 | 59,80 | 47,10 | 135,54 | 99,93 | -52,07 | 16,01 | 3 415,09 | -357,97 | -1 054,08 | -16,63 | -253,95 | 2 496,91 | 598,35 | -635,62 | -594,97 | -339,99 | -598,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 178 | -2 161 | -2 069 | 21 454 | 22 130 | 19 031 | 20 291 | -2 992 | 28 067 | 26 861 | 40 886 | 40 570 | 9 196 | 10 742 | -8 204 | -7 822 | -7 886 | -9 622 | -6 472 | -6 260 |
| Изменять (%) | -58,27 | -4,26 | -1 136,93 | 3,15 | -14,00 | 6,62 | -114,75 | -1 038,07 | -4,30 | 52,21 | -0,77 | -77,33 | 16,81 | -176,37 | -4,66 | 0,82 | 22,01 | -32,74 | -3,28 | |
| % от денежного потока | -3 298,09 | -417,18 | 443,04 | 358,34 | 354,76 | 686,05 | 662,67 | 53,45 | 104,34 | 12 670,28 | -2 121,74 | -6 358,93 | -28,85 | -562,11 | -4 228,87 | -862,40 | 948,98 | 986,87 | 396,33 | 703,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 571 | -2 877 | -3 068 | -19 018 | -18 828 | -20 018 | -20 291 | -5 528 | -5 459 | -33 889 | -49 680 | -47 900 | -46 337 | -17 468 | 3 557 | 3 304 | 1 776 | 2 851 | -706 | 51 |
| Изменять (%) | -19,43 | 6,64 | 519,88 | -1,00 | 6,32 | 1,36 | -72,76 | -1,25 | 520,79 | 46,60 | -3,58 | -3,26 | -62,30 | -120,36 | -7,11 | -46,25 | 60,53 | -124,76 | -107,22 | |
| % от денежного потока | -2 274,52 | -555,41 | 656,96 | -317,65 | -301,83 | -721,63 | -662,67 | 98,75 | -20,29 | -15 985,38 | 2 578,10 | 7 507,84 | 145,38 | 914,08 | 1 833,51 | 364,28 | -213,72 | -292,41 | 43,23 | -5,73 |
| Денежный поток | 157 | 518 | -467 | 5 987 | 6 238 | 2 774 | 3 062 | -5 598 | 26 900 | 212 | -1 927 | -638 | -31 873 | -1 911 | 194 | 907 | -831 | -975 | -1 633 | -890 |
| Изменять (%) | 229,94 | -190,15 | -1 382,01 | 4,19 | -55,53 | 10,38 | -282,82 | -580,53 | -99,21 | -1 008,96 | -66,89 | 4 895,77 | -94,00 | -110,15 | 367,53 | -191,62 | 17,33 | 67,49 | -45,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
