Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шова-Альменнар тигра hf. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 728 | 765 | 3 386 | 4 149 | 4 279 | 6 718 | 8 312 | 8 421 | 8 942 | 5 916 | 3 256 | 2 726 | 4 370 | 5 147 | 5 816 | 5 474 | 2 538 | 614 | 1 229 | 2 014 |
| Изменять (%) | 5,09 | 342,61 | 22,54 | 3,15 | 56,97 | 23,74 | 1,31 | 6,19 | -33,85 | -44,97 | -16,26 | 60,29 | 17,77 | 13,01 | -5,88 | -53,64 | -75,80 | 100,05 | 63,91 | |
| % от денежного потока | -341,09 | 400,98 | 1 331,83 | 664,94 | 1 026,48 | -10 283,05 | -4 678,46 | -2 394,45 | 4 710,72 | 6 264,53 | -7 339,44 | -2 751,98 | 245,87 | 213,50 | 215,91 | 207,22 | -837,61 | -30,23 | -50,68 | -121,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -168 | -180 | -135 | -81 | -69 | -50 | -60 | -76 | -88 | -107 | -99 | -76 | -54 | -68 | -83 | -69 | -125 | -92 | -99 | -92 |
| Изменять (%) | 6,91 | -24,70 | -40,41 | -14,78 | -26,91 | 19,25 | 27,05 | 16,28 | 21,20 | -7,84 | -23,25 | -29,13 | 27,40 | 20,69 | -15,95 | 80,29 | -26,78 | 8,24 | -7,76 | |
| % от денежного потока | 78,74 | -94,17 | -53,21 | -12,92 | -16,48 | 76,86 | 33,70 | 21,63 | -46,60 | -113,54 | 222,75 | 76,54 | -3,02 | -2,84 | -3,07 | -2,63 | 41,34 | 4,51 | 4,09 | 5,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -783 | -398 | -2 998 | -3 444 | -3 795 | -6 736 | -8 435 | -8 702 | -8 668 | -5 721 | -3 208 | -2 756 | -2 649 | -2 748 | -3 163 | -2 899 | -2 691 | -2 581 | -3 533 | -3 538 |
| Изменять (%) | -49,15 | 652,69 | 14,86 | 10,20 | 77,49 | 25,22 | 3,17 | -0,40 | -34,00 | -43,93 | -14,09 | -3,87 | 3,75 | 15,10 | -8,35 | -7,19 | -4,09 | 36,92 | 0,12 | |
| % от денежного потока | 367,06 | -208,80 | -1 179,39 | -551,96 | -910,27 | 10 311,06 | 4 747,33 | 2 474,38 | -4 566,05 | -6 058,23 | 7 231,26 | 2 781,46 | -149,04 | -114,02 | -117,43 | -109,75 | 888,09 | 127,00 | 145,75 | 213,91 |
| Денежный поток | -213 | 191 | 254 | 624 | 417 | -65 | -178 | -352 | 190 | 94 | -44 | -99 | 1 777 | 2 411 | 2 694 | 2 642 | -303 | -2 032 | -2 424 | -1 654 |
| Изменять (%) | -189,40 | 33,26 | 145,43 | -33,18 | -115,67 | 171,97 | 97,95 | -153,98 | -50,25 | -146,97 | 123,34 | -1 894,09 | 35,62 | 11,76 | -1,94 | -111,47 | 570,68 | 19,31 | -31,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
