Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционная компания Скел хф. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 147 | 1 812 | 1 660 | -256 | 1 206 | 2 754 | 4 560 | 8 107 | -4 384 | -6 645 | -8 906 | -1 213 | -1 598 | -1 982 | -1 424 | -1 662 | -1 900 |
| Изменять (%) | -42,42 | -8,39 | -115,42 | -571,09 | 128,36 | 65,58 | 77,79 | -154,08 | 51,57 | 34,03 | -86,38 | 31,70 | 24,07 | -28,15 | 16,71 | 14,32 | |
| % от денежного потока | 496,37 | 316,78 | -187,36 | 27,21 | -513,19 | 38,32 | 59,81 | 110,46 | 147,11 | 201,00 | 245,21 | 76,19 | 139,34 | 282,74 | -306,24 | 2 130,77 | 305,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 299 | -1 391 | -1 269 | -1 336 | -2 323 | 3 852 | 5 120 | 6 494 | 6 466 | 4 258 | 2 051 | -6 409 | -4 958 | -3 508 | -2 268 | -836 | 596 |
| Изменять (%) | 7,08 | -8,77 | 5,28 | 73,88 | -265,82 | 32,90 | 26,85 | -0,43 | -34,14 | -51,84 | -412,48 | -22,63 | -29,25 | -35,35 | -63,14 | -171,29 | |
| % от денежного потока | -204,89 | -243,18 | 143,23 | 141,98 | 988,51 | 53,60 | 67,15 | 88,49 | -216,98 | -128,81 | -56,47 | 402,58 | 432,49 | 500,43 | -487,74 | 1 071,79 | -95,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 297 | 101 | -1 267 | 718 | 947 | 971 | -1 685 | -6 903 | -5 063 | -920 | 3 222 | 6 031 | 5 410 | 4 789 | 4 157 | 2 420 | 684 |
| Изменять (%) | -107,79 | -1 354,46 | -156,67 | 31,89 | 2,53 | -273,53 | 309,67 | -26,66 | -81,82 | -450,03 | 87,18 | -10,30 | -11,48 | -13,20 | -41,77 | -71,74 | |
| % от денежного потока | -204,57 | 17,66 | 143,00 | -76,30 | -402,98 | 13,51 | -22,10 | -94,06 | 169,90 | 27,84 | -88,71 | -378,83 | -471,87 | -683,17 | 893,98 | -3 103,21 | -110,14 |
| Денежный поток | 634 | 572 | -886 | -941 | -235 | 7 187 | 7 624 | 7 339 | -2 980 | -3 306 | -3 632 | -1 592 | -1 146 | -701 | 465 | -78 | -621 |
| Изменять (%) | -9,78 | -254,90 | 6,21 | -75,03 | -3 158,30 | 6,09 | -3,74 | -140,60 | 10,94 | 9,86 | -56,17 | -27,98 | -38,86 | -166,33 | -116,77 | 696,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
