Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сплошные облака hf Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 16 | 4 | 3 | 2 | -3 | -9 | -12 | -15 | -21 | -27 | -33 | -38 | -64 | -89 | -35 | -113 | -112 | -112 |
| Изменять (%) | -42,60 | -74,23 | -21,87 | -28,00 | -250,97 | 166,24 | 30,70 | 23,49 | 42,34 | 29,75 | 20,05 | 16,70 | 67,00 | 40,12 | -61,27 | 226,13 | -0,29 | -0,29 | |
| % от денежного потока | -49,82 | -29,99 | -8,13 | 1,37 | 0,44 | -0,78 | -2,49 | -22,29 | 5,68 | 7,98 | 10,22 | 12,27 | 14,32 | 42,82 | 285,57 | 112,89 | 375,94 | -424,34 | -135,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -177 | -181 | -184 | -184 | -184 | -223 | -262 | -250 | -238 | -235 | -232 | -227 | -222 | -227 | -233 | -307 | -249 | -259 | -268 |
| Изменять (%) | 1,93 | 1,89 | -0,01 | -0,01 | 21,01 | 17,36 | -4,43 | -4,64 | -1,27 | -1,28 | -2,21 | -2,26 | 2,40 | 2,34 | 32,02 | -18,94 | 3,80 | 3,66 | |
| % от денежного потока | 323,89 | 346,26 | 370,91 | -79,92 | -36,07 | -50,82 | -71,37 | -467,03 | 91,87 | 89,54 | 87,27 | 85,37 | 83,47 | 153,00 | 745,35 | 1 004,37 | 831,30 | -976,83 | -323,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 93 | 112 | 130 | 412 | 694 | 666 | 637 | 315 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | 143 | 291 | 312 | 333 | 399 | 465 |
| Изменять (%) | 19,46 | 16,29 | 217,17 | 68,47 | -4,08 | -4,25 | -50,52 | -102,12 | -0,61 | -0,62 | -8,01 | -8,71 | -2 674,63 | 103,88 | 7,22 | 6,74 | 19,84 | 16,56 | |
| % от денежного потока | -170,67 | -213,84 | -261,44 | 178,70 | 135,88 | 151,75 | 173,84 | 588,97 | 2,57 | 2,52 | 2,48 | 2,28 | 2,08 | -95,94 | -931,07 | -1 018,98 | -1 110,60 | 1 506,69 | 560,71 |
| Денежный поток | -55 | -52 | -50 | 230 | 511 | 439 | 367 | 54 | -260 | -263 | -266 | -266 | -266 | -149 | -31 | -31 | -30 | 26 | 83 |
| Изменять (%) | -4,66 | -4,88 | -564,02 | 121,55 | -14,11 | -16,43 | -85,40 | -584,76 | 1,31 | 1,29 | -0,03 | -0,03 | -44,13 | -78,99 | -2,03 | -2,07 | -188,34 | 213,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
