Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карл Цейсс Медитек АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 179 | 290 | 363 | 285 | 188 | 162 | 251 | 263 | 247 | 196 |
| Изменять (%) | 62,26 | 25,19 | -21,34 | -34,03 | -14,18 | 55,32 | 4,95 | -6,06 | -20,91 | |
| % от денежного потока | -1 086,13 | -4 367,96 | 29 317,95 | 331 708,14 | 64 896,21 | 4 075,52 | 8 734,71 | 8 849,88 | 2 553,89 | 1 744,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -71 | -81 | -75 | -101 | -93 | 22 | -111 | -157 | -412 | -443 |
| Изменять (%) | 14,17 | -7,16 | 33,97 | -7,80 | -123,72 | -603,63 | 41,09 | 163,31 | 7,40 | |
| % от денежного потока | 431,63 | 1 221,31 | -6 079,22 | -117 141,86 | -32 029,66 | 556,04 | -3 864,21 | -5 263,29 | -4 257,59 | -3 949,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -123 | -214 | -286 | -184 | -94 | -179 | -135 | -101 | 176 | 259 |
| Изменять (%) | 74,32 | 33,38 | -35,80 | -48,65 | 89,86 | -24,50 | -24,92 | -273,78 | 47,21 | |
| % от денежного потока | 748,07 | 3 231,91 | -23 111,48 | -213 410,47 | -32 497,93 | -4 515,17 | -4 703,83 | -3 409,18 | 1 820,00 | 2 314,37 |
| Денежный поток | -16 | -7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| Изменять (%) | -59,65 | -118,65 | -93,05 | 237,21 | 1 266,55 | -27,53 | 3,59 | 225,51 | 15,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
