Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акеро Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -59 | -71 | -78 | -75 | -76 | -80 | -84 | -84 | -94 | -93 | -94 | -97 | -122 | -145 | -156 | -191 | -212 | -230 | -263 | -253 |
| Изменять (%) | 19,89 | 9,93 | -3,28 | 1,46 | 4,32 | 5,69 | -0,62 | 11,97 | -1,27 | 1,90 | 3,05 | 25,83 | 18,91 | 7,23 | 22,49 | 10,84 | 8,72 | 14,13 | -3,51 | |
| % от денежного потока | -131,44 | -57,78 | -55,34 | -79,88 | 274,91 | 216,53 | 224,74 | -414,51 | -44,82 | -93,18 | -87,78 | -36,48 | 116,91 | 927,44 | -42,60 | 142,70 | -454,96 | -217,02 | 59,97 | 281,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -99 | -10 | 16 | -34 | 48 | 42 | 46 | 69 | 50 | -64 | -69 | -209 | -338 | -224 | -183 | -311 | -112 | -110 | -650 | -315 |
| Изменять (%) | -90,16 | -259,00 | -316,49 | -243,39 | -12,24 | 8,87 | 48,93 | -27,62 | -228,63 | 8,08 | 203,19 | 61,53 | -33,81 | -18,00 | 69,59 | -63,92 | -2,22 | 492,24 | -51,60 | |
| % от денежного потока | -220,72 | -7,97 | 11,03 | -35,65 | -173,41 | -114,89 | -122,84 | 339,56 | 23,73 | -64,28 | -64,23 | -78,54 | 323,10 | 1 426,71 | -50,12 | 232,40 | -241,18 | -103,47 | 148,37 | 349,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 1 | 1 | 35 | 253 | 256 | 271 | 573 | 356 | 353 | 705 | 368 | 370 | 446 | 474 | 478 |
| Изменять (%) | -0,03 | -0,07 | 0,08 | -99,79 | 44,02 | 17,94 | 4 874,79 | 616,72 | 0,98 | 5,88 | 111,57 | -37,91 | -0,62 | 99,57 | -47,80 | 0,61 | 20,38 | 6,41 | 0,76 | |
| % от денежного потока | 452,16 | 165,74 | 144,30 | 215,52 | -1,50 | -1,64 | -1,89 | 174,95 | 121,09 | 257,46 | 252,02 | 215,02 | -340,02 | -2 254,15 | 192,72 | -275,11 | 796,14 | 420,49 | -108,34 | -531,69 |
| Денежный поток | 45 | 123 | 141 | 94 | -28 | -37 | -37 | 20 | 209 | 99 | 107 | 266 | -105 | -16 | 366 | -134 | 47 | 106 | -438 | -90 |
| Изменять (%) | 172,73 | 14,78 | -32,99 | -129,48 | 32,45 | 1,83 | -153,88 | 935,55 | -52,51 | 8,16 | 147,98 | -139,26 | -85,01 | -2 434,20 | -136,57 | -134,77 | 127,93 | -513,02 | -79,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
