Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элеванс Здоровье, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 202 | 10 688 | 10 678 | 6 851 | 10 505 | 8 364 | 8 400 | 9 169 | 11 589 | 8 399 | 12 327 | 11 825 | 9 514 | 8 061 | 3 570 | 2 067 | 2 131 | 5 808 | 4 847 | 6 454 |
| Изменять (%) | 30,31 | -0,09 | -35,84 | 53,34 | -20,38 | 0,43 | 9,15 | 26,39 | -27,53 | 46,77 | -4,07 | -19,54 | -15,27 | -55,71 | -42,10 | 3,10 | 172,55 | -16,55 | 33,15 | |
| % от денежного потока | -3 981,55 | 1 329,35 | 268,22 | -889,74 | 697,54 | -971,43 | -265,40 | 765,36 | 342,67 | 335,02 | 309,65 | 334,51 | 464,78 | -936,24 | -91,16 | -59,16 | -69,80 | 329,63 | 380,46 | 312,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 906 | -7 324 | -6 847 | -6 838 | -8 367 | -9 638 | -8 909 | -6 008 | -5 815 | -4 560 | -6 166 | -4 814 | -4 254 | -5 572 | -4 698 | -4 844 | -4 558 | -5 167 | -2 754 | -2 623 |
| Изменять (%) | 6,05 | -6,51 | -0,13 | 22,36 | 15,19 | -7,56 | -32,56 | -3,21 | -21,58 | 35,22 | -21,93 | -11,63 | 30,98 | -15,69 | 3,11 | -5,90 | 13,36 | -46,70 | -4,76 | |
| % от денежного потока | 3 352,43 | -910,95 | -171,99 | 888,05 | -555,58 | 1 119,40 | 281,48 | -501,50 | -171,94 | -181,89 | -154,89 | -136,18 | -207,82 | 647,15 | 119,97 | 138,64 | 149,30 | -293,25 | -216,17 | -127,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 504 | -2 567 | 142 | -783 | -629 | 423 | -2 643 | -1 950 | -2 375 | -1 318 | -2 171 | -3 474 | -3 213 | -3 349 | -2 786 | -688 | -609 | 1 193 | -748 | -1 724 |
| Изменять (%) | 70,68 | -105,53 | -651,41 | -19,67 | -167,25 | -724,82 | -26,22 | 21,79 | -44,51 | 64,72 | 60,02 | -7,51 | 4,23 | -16,81 | -75,31 | -11,48 | -295,89 | -162,70 | 130,48 | |
| % от денежного потока | 730,10 | -319,28 | 3,57 | 101,69 | -41,77 | -49,13 | 83,51 | -162,77 | -70,22 | -52,57 | -54,53 | -98,27 | -156,96 | 388,97 | 71,14 | 19,69 | 19,95 | 67,71 | -58,71 | -83,57 |
| Денежный поток | -206 | 804 | 3 981 | -770 | 1 506 | -861 | -3 165 | 1 198 | 3 382 | 2 507 | 3 981 | 3 535 | 2 047 | -861 | -3 916 | -3 494 | -3 053 | 1 762 | 1 274 | 2 063 |
| Изменять (%) | -490,29 | 395,15 | -119,34 | -295,58 | -157,17 | 267,60 | -137,85 | 182,30 | -25,87 | 58,80 | -11,20 | -42,09 | -142,06 | 354,82 | -10,78 | -12,62 | -157,71 | -27,70 | 61,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
