Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юлиус Баер Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 394 | 6 327 | 2 723 | -880 | 601 | 2 082 | 5 208 | 8 333 | 3 270 | -1 794 | -2 973 | -4 152 | -2 541 | -929 | -1 243 | -1 556 | 285 | 2 126 | 3 258 | 4 391 |
| Изменять (%) | 86,40 | -56,96 | -132,33 | -168,22 | 246,58 | 150,13 | 60,02 | -60,76 | -154,85 | 65,76 | 39,67 | -38,81 | -63,43 | 33,74 | 25,23 | -118,31 | 646,29 | 53,28 | 34,76 | |
| % от денежного потока | 165,45 | 140,71 | 119,10 | -1 147,98 | 42,70 | 76,07 | 139,83 | 176,86 | -300,59 | 26,04 | 49,82 | 82,28 | 65,66 | 34,51 | 52,02 | 74,62 | 22,72 | 46,29 | 55,42 | 61,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -697 | -1 163 | -171 | 820 | 539 | 257 | -1 469 | -3 195 | -3 850 | -4 504 | -2 568 | -632 | -1 163 | -1 694 | -1 021 | -348 | 1 258 | 2 864 | 2 943 | 3 023 |
| Изменять (%) | 66,79 | -85,27 | -579,09 | -34,32 | -52,26 | -671,15 | 117,51 | 20,48 | 17,00 | -42,98 | -75,37 | 83,94 | 45,64 | -39,74 | -65,94 | -461,72 | 127,65 | 2,77 | 2,70 | |
| % от денежного потока | -33,98 | -25,85 | -7,49 | 1 069,36 | 38,29 | 9,40 | -39,44 | -67,81 | 353,88 | 65,39 | 43,04 | 12,53 | 30,07 | 62,94 | 42,75 | 16,68 | 100,36 | 62,36 | 50,06 | 42,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -765 | -809 | -264 | 280 | 325 | 370 | -76 | -522 | -578 | -634 | -500 | -365 | -143 | 79 | -38 | -154 | -282 | -409 | -269 | -129 |
| Изменять (%) | 5,71 | -67,33 | -206,11 | 16,02 | 13,81 | -120,51 | 587,62 | 10,77 | 9,72 | -21,24 | -26,96 | -60,87 | -155,53 | -147,41 | 310,90 | 82,49 | 45,20 | -34,22 | -52,02 | |
| % от денежного потока | -37,28 | -17,98 | -11,55 | 365,45 | 23,12 | 13,52 | -2,04 | -11,08 | 53,14 | 9,21 | 8,37 | 7,23 | 3,69 | -2,95 | 1,57 | 7,41 | -22,49 | -8,91 | -4,58 | -1,80 |
| Денежный поток | 2 052 | 4 497 | 2 287 | 77 | 1 407 | 2 737 | 3 724 | 4 712 | -1 088 | -6 887 | -5 967 | -5 046 | -3 869 | -2 692 | -2 389 | -2 085 | 1 254 | 4 592 | 5 879 | 7 166 |
| Изменять (%) | 119,19 | -49,15 | -96,65 | 1 734,16 | 94,55 | 36,08 | 26,51 | -123,09 | 533,14 | -13,37 | -15,43 | -23,33 | -30,42 | -11,27 | -12,70 | -160,11 | 266,36 | 28,02 | 21,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
