Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фастигец А. Б. Бальдер (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 272 | 6 520 | 4 475 | 3 714 | 4 143 | 1 526 | 3 744 | 4 645 | 4 353 | 5 050 | 4 322 | 6 496 | 4 857 | 5 660 | 3 419 | 3 244 | 4 738 | 4 492 | 4 410 |
| Изменять (%) | 99,27 | -31,37 | -17,01 | 11,55 | -63,17 | 145,35 | 24,07 | -6,29 | 16,01 | -14,42 | 50,30 | -25,23 | 16,53 | -39,59 | -5,12 | 46,05 | -5,19 | -1,83 | |
| % от денежного потока | 330,51 | 211,07 | 1 193,33 | 40,34 | -161,58 | -48,17 | 1 269,15 | -51,66 | -7 773,21 | 188,57 | 110,88 | -2 379,49 | -308,38 | -318,51 | -3 165,74 | 99,08 | 484,46 | -3 231,65 | -459,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 204 | -16 993 | -23 730 | -24 525 | -34 355 | -29 879 | -22 566 | -23 342 | -14 364 | -12 915 | -12 097 | -8 313 | -6 188 | -6 540 | -3 621 | -4 621 | -9 435 | -7 261 | -8 919 |
| Изменять (%) | 19,64 | 39,65 | 3,35 | 40,08 | -13,03 | -24,48 | 3,44 | -38,46 | -10,09 | -6,33 | -31,28 | -25,56 | 5,69 | -44,63 | 27,62 | 104,18 | -23,04 | 22,83 | |
| % от денежного потока | -1 434,75 | -550,11 | -6 328,00 | -266,40 | 1 339,90 | 943,15 | -7 649,49 | 259,59 | 25 650,00 | -482,26 | -310,34 | 3 045,05 | 392,89 | 368,04 | 3 352,78 | -141,14 | -964,72 | 5 223,74 | 929,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 922 | 13 563 | 19 564 | 29 986 | 27 594 | 25 117 | 19 110 | 9 647 | 9 908 | 10 497 | 11 620 | 1 484 | -232 | -900 | 175 | 4 699 | 5 650 | 2 690 | 3 583 |
| Изменять (%) | 13,76 | 44,25 | 53,27 | -7,98 | -8,98 | -23,92 | -49,52 | 2,71 | 5,94 | 10,70 | -87,23 | -115,63 | 287,93 | -119,44 | 2 585,14 | 20,24 | -52,39 | 33,20 | |
| % от денежного потока | 1 204,24 | 439,07 | 5 217,07 | 325,72 | -1 076,21 | -792,83 | 6 477,97 | -107,28 | -17 692,86 | 391,97 | 298,10 | -543,59 | 14,73 | 50,65 | -162,04 | 143,52 | 577,71 | -1 935,25 | -373,23 |
| Денежный поток | 990 | 3 089 | 375 | 9 206 | -2 564 | -3 168 | 295 | -8 992 | -56 | 2 678 | 3 898 | -273 | -1 575 | -1 777 | -108 | 3 274 | 978 | -139 | -960 |
| Изменять (%) | 212,02 | -87,86 | 2 354,93 | -127,85 | 23,56 | -109,31 | -3 148,14 | -99,38 | -4 882,14 | 45,56 | -107,00 | 476,92 | 12,83 | -93,92 | -3 131,48 | -70,13 | -114,21 | 590,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
