Отчет о движении денежных средств (TTM)
Beijer Ref AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 460 | 1 330 | 1 469 | 989 | 772 | 89 | -530 | -743 | -848 | 81 | -41 | -199 | 695 | 1 753 | 2 693 | 3 587 | 3 678 | 3 080 | 3 007 | 3 251 |
| Изменять (%) | -8,91 | 10,45 | -32,67 | -21,93 | -88,48 | -695,51 | 40,19 | 14,13 | -109,55 | -150,62 | 385,37 | -449,25 | 152,23 | 53,62 | 33,20 | 2,54 | -16,26 | -2,37 | 8,11 | |
| % от денежного потока | 861,43 | 370,94 | 639,81 | -367,35 | -9 264,89 | -59,33 | 348,68 | -1 615,22 | -127,71 | 15,76 | -4,95 | -16,81 | 334,13 | 399,32 | 909,80 | -2 214,20 | -7 506,12 | 279,75 | 678,78 | 405,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -332 | -352 | -450 | -456 | -653 | -749 | -789 | -767 | -943 | -1 331 | -8 215 | -8 564 | -9 197 | -9 235 | -2 182 | -3 392 | -3 156 | -2 730 | -3 131 | -1 733 |
| Изменять (%) | 6,30 | 27,80 | 1,33 | 43,16 | 14,62 | 5,34 | -2,79 | 22,95 | 41,15 | 517,21 | 4,25 | 7,39 | 0,41 | -76,37 | 55,45 | -6,96 | -13,50 | 14,69 | -44,65 | |
| % от денежного потока | -195,58 | -98,28 | -196,15 | 169,49 | 7 838,40 | 499,33 | 519,08 | -1 667,39 | -142,02 | -258,95 | -990,95 | -723,31 | -4 421,63 | -2 103,64 | -737,16 | 2 093,83 | 6 440,82 | -247,96 | -706,77 | -216,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -928 | -560 | -749 | -782 | -118 | 469 | 1 137 | 1 493 | 2 350 | 1 692 | 9 032 | 9 869 | 8 708 | 7 967 | -236 | -321 | -541 | 665 | 701 | -605 |
| Изменять (%) | -39,58 | 33,72 | 4,40 | -84,86 | -495,94 | 142,43 | 31,31 | 57,40 | -28,00 | 433,81 | 9,27 | -11,76 | -8,51 | -102,96 | 36,02 | 68,54 | -222,92 | 5,41 | -186,31 | |
| % от денежного потока | -547,10 | -156,26 | -326,33 | 290,51 | 1 420,80 | -312,67 | -748,03 | 3 245,65 | 353,92 | 329,18 | 1 089,51 | 833,53 | 4 186,54 | 1 814,81 | -79,73 | 198,15 | 1 104,08 | 60,40 | 158,24 | -75,53 |
| Денежный поток | 170 | 359 | 230 | -269 | -8 | -150 | -152 | 46 | 664 | 514 | 829 | 1 184 | 208 | 439 | 296 | -162 | -49 | 1 101 | 443 | 801 |
| Изменять (%) | 111,55 | -35,97 | -217,27 | -96,90 | 1 699,21 | 1,33 | -130,26 | 1 343,48 | -22,59 | 61,28 | 42,82 | -82,43 | 111,06 | -32,57 | -154,73 | -69,75 | -2 346,94 | -59,76 | 80,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
