Отчет о движении денежных средств (TTM)
Букинг Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 739 | 85 | 258 | 1 288 | 1 964 | 2 820 | 4 722 | 6 254 | 4 660 | 6 554 | 7 748 | 6 801 | 8 171 | 7 344 | 7 159 | 7 947 | 8 948 | 8 323 | 8 902 | 9 578 |
| Изменять (%) | -95,11 | 203,53 | 399,22 | 52,48 | 43,58 | 67,45 | 32,44 | -25,49 | 40,64 | 18,22 | -12,22 | 20,14 | -10,12 | -2,52 | 11,01 | 12,60 | -6,98 | 6,96 | 7,59 | |
| % от денежного потока | 36,75 | 2,00 | 4,46 | 155,37 | 440,36 | 494,74 | -296,24 | 1 016,91 | -178,07 | 596,36 | 215,58 | 246,15 | 190,91 | -6 331,03 | 479,83 | 467,75 | 360,52 | 205,10 | -17 454,90 | 732,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 799 | 2 637 | 839 | -274 | -281 | -998 | -1 054 | -1 105 | -1 811 | -518 | 1 189 | 1 272 | 2 035 | 1 486 | -31 | 145 | 165 | 129 | -58 | -256 |
| Изменять (%) | -5,79 | -68,18 | -132,66 | 2,55 | 255,16 | 5,61 | 4,84 | 63,89 | -71,40 | -329,54 | 6,98 | 59,98 | -26,98 | -102,09 | -567,74 | 13,79 | -21,82 | -144,96 | 341,38 | |
| % от денежного потока | 59,15 | 62,05 | 14,49 | -33,05 | -63,00 | -175,09 | 66,12 | -179,67 | 69,20 | -47,13 | 33,08 | 46,04 | 47,55 | -1 281,03 | -2,08 | 8,53 | 6,65 | 3,18 | 113,73 | -19,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 188 | 1 528 | 4 678 | -203 | -1 238 | -1 239 | -5 247 | -4 478 | -5 381 | -4 897 | -5 320 | -5 307 | -5 940 | -8 909 | -5 563 | -6 304 | -6 837 | -4 204 | -8 955 | -8 786 |
| Изменять (%) | 712,77 | 206,15 | -104,34 | 509,85 | 0,08 | 323,49 | -14,66 | 20,17 | -8,99 | 8,64 | -0,24 | 11,93 | 49,98 | -37,56 | 13,32 | 8,45 | -38,51 | 113,01 | -1,89 | |
| % от денежного потока | 3,97 | 35,95 | 80,81 | -24,49 | -277,58 | -217,37 | 329,17 | -728,13 | 205,62 | -445,59 | -148,02 | -192,07 | -138,79 | 7 680,17 | -372,86 | -371,04 | -275,46 | -103,60 | 17 558,82 | -671,71 |
| Денежный поток | 4 732 | 4 250 | 5 789 | 829 | 446 | 570 | -1 594 | 615 | -2 617 | 1 099 | 3 594 | 2 763 | 4 280 | -116 | 1 492 | 1 699 | 2 482 | 4 058 | -51 | 1 308 |
| Изменять (%) | -10,19 | 36,21 | -85,68 | -46,20 | 27,80 | -379,65 | -138,58 | -525,53 | -141,99 | 227,02 | -23,12 | 54,90 | -102,71 | -1 386,21 | 13,87 | 46,09 | 63,50 | -101,26 | -2 664,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
