Отчет о движении денежных средств (TTM)
CORESTATE Capital Holding SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -63 | -63 | 31 | 17 |
| Изменять (%) | -0,32 | -149,05 | -46,45 | |
| % от денежного потока | 446,48 | -613,59 | -200,00 | -448,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -1 | 10 | 34 |
| Изменять (%) | -98,01 | -1 733,33 | 246,94 | |
| % от денежного потока | 211,97 | -5,83 | -63,23 | -918,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 79 | 73 | -56 | -52 |
| Изменять (%) | -8,31 | -177,20 | -6,94 | |
| % от денежного потока | -559,15 | 706,80 | 362,58 | 1 413,51 |
| Денежный поток | -14 | 10 | -16 | -4 |
| Изменять (%) | -172,54 | -250,49 | -76,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
