Отчет о движении денежных средств (TTM)
Селанезе Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 395 | 1 343 | 1 200 | 1 248 | 1 447 | 1 757 | 1 957 | 2 025 | 1 862 | 1 819 | 1 407 | 1 674 | 1 610 | 1 899 | 2 096 | 1 626 | 1 302 | 966 | 902 | 1 020 |
| Изменять (%) | -3,73 | -10,65 | 4,00 | 15,95 | 21,42 | 11,38 | 3,47 | -8,05 | -2,31 | -22,65 | 18,98 | -3,82 | 17,95 | 10,37 | -22,42 | -19,93 | -25,81 | -6,63 | 13,08 | |
| % от денежного потока | 1 182,20 | 272,97 | 542,99 | 242,33 | 199,59 | -419,33 | -1 052,15 | -747,23 | 22,35 | 187,14 | 250,36 | 326,32 | -19,36 | 639,39 | 663,29 | -1 464,86 | -239,34 | -114,59 | -169,55 | -8 500,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -555 | 592 | 818 | 1 176 | 1 146 | -1 119 | -1 366 | -1 679 | -1 714 | -11 141 | -11 170 | -11 197 | -10 679 | -134 | -107 | -35 | -510 | -470 | -417 | -414 |
| Изменять (%) | -206,67 | 38,18 | 43,77 | -2,55 | -197,64 | 22,07 | 22,91 | 2,08 | 550,00 | 0,26 | 0,24 | -4,63 | -98,75 | -20,15 | -67,29 | 1 357,14 | -7,84 | -11,28 | -0,72 | |
| % от денежного потока | -470,34 | 120,33 | 370,14 | 228,35 | 158,07 | 267,06 | 734,41 | 619,56 | -20,57 | -1 146,19 | -1 987,54 | -2 182,65 | 128,45 | -45,12 | -33,86 | 31,53 | 93,75 | 55,75 | 78,38 | 3 450,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -737 | -1 471 | -1 826 | -1 938 | -1 876 | -1 042 | -766 | -581 | 8 247 | 10 290 | 10 316 | 10 028 | 728 | -1 456 | -1 646 | -1 688 | -1 364 | -1 313 | -1 009 | -636 |
| Изменять (%) | 99,59 | 24,13 | 6,13 | -3,20 | -44,46 | -26,49 | -24,15 | -1 519,45 | 24,77 | 0,25 | -2,79 | -92,74 | -300,00 | 13,05 | 2,55 | -19,19 | -3,74 | -23,15 | -36,97 | |
| % от денежного потока | -624,58 | -298,98 | -826,24 | -376,31 | -258,76 | 248,69 | 411,83 | 214,39 | 98,99 | 1 058,64 | 1 835,59 | 1 954,78 | -8,76 | -490,24 | -520,89 | 1 520,72 | 250,74 | 155,75 | 189,66 | 5 300,00 |
| Денежный поток | 118 | 492 | 221 | 515 | 725 | -419 | -186 | -271 | 8 331 | 972 | 562 | 513 | -8 314 | 297 | 316 | -111 | -544 | -843 | -532 | -12 |
| Изменять (%) | 316,95 | -55,08 | 133,03 | 40,78 | -157,79 | -55,61 | 45,70 | -3 174,17 | -88,33 | -42,18 | -8,72 | -1 720,66 | -103,57 | 6,40 | -135,13 | 390,09 | 54,96 | -36,89 | -97,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
