Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энергетическая корпорация Созвездие Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 763 | 584 | -1 648 | -1 054 | 195 | -1 338 | 1 625 | 282 | -2 243 | -2 353 | -4 638 | -4 742 | -4 541 | -5 301 | -5 090 | -5 511 | -4 630 | -2 464 | -1 634 | 456 |
| Изменять (%) | -66,87 | -382,19 | -36,04 | -118,50 | -786,15 | -221,45 | -82,65 | -895,39 | 4,90 | 97,11 | 2,24 | -4,24 | 16,74 | -3,98 | 8,27 | -15,99 | -46,78 | -33,69 | -127,91 | |
| % от денежного потока | -417,77 | -478,69 | 788,52 | 3 011,43 | 15,05 | -537,35 | 173,98 | 86,77 | 313,27 | 4 902,08 | 341,03 | 789,02 | -673,74 | 7 163,51 | -1 647,25 | -9 501,72 | 4 873,68 | -92,11 | -125,98 | 27,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 687 | 1 958 | 4 668 | 3 938 | 3 308 | 3 282 | 1 847 | 1 877 | 2 514 | 3 104 | 2 919 | 2 574 | 3 412 | 3 031 | 3 642 | 5 510 | 5 908 | 7 428 | 5 712 | 3 020 |
| Изменять (%) | 185,01 | 138,41 | -15,64 | -16,00 | -0,79 | -43,72 | 1,62 | 33,94 | 23,47 | -5,96 | -11,82 | 32,56 | -11,17 | 20,16 | 51,29 | 7,22 | 25,73 | -23,10 | -47,13 | |
| % от денежного потока | -162,80 | -1 604,92 | -2 233,49 | -11 251,43 | 255,25 | 1 318,07 | 197,75 | 577,54 | -351,12 | -6 466,67 | -214,63 | -428,29 | 506,23 | -4 095,95 | 1 178,64 | 9 500,00 | -6 218,95 | 277,68 | 440,40 | 179,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 872 | -2 664 | -3 229 | -2 919 | -2 207 | -1 695 | -2 538 | -1 834 | -987 | -799 | 359 | 1 567 | 1 803 | 2 196 | 1 757 | 59 | -1 373 | -2 289 | -2 781 | -1 797 |
| Изменять (%) | -7,24 | 21,21 | -9,60 | -24,39 | -23,20 | 49,73 | -27,74 | -46,18 | -19,05 | -144,93 | 336,49 | 15,06 | 21,80 | -19,99 | -96,64 | -2 427,12 | 66,72 | 21,49 | -35,38 | |
| % от денежного потока | 680,57 | 2 183,61 | 1 544,98 | 8 340,00 | -170,29 | -680,72 | -271,73 | -564,31 | 137,85 | 1 664,58 | -26,40 | -260,73 | 267,51 | -2 967,57 | 568,61 | 101,72 | 1 445,26 | -85,57 | -214,42 | -107,03 |
| Денежный поток | -422 | -122 | -209 | -35 | 1 296 | 249 | 934 | 325 | -716 | -48 | -1 360 | -601 | 674 | -74 | 309 | 58 | -95 | 2 675 | 1 297 | 1 679 |
| Изменять (%) | -71,09 | 71,31 | -83,25 | -3 802,86 | -80,79 | 275,10 | -65,20 | -320,31 | -93,30 | 2 733,33 | -55,81 | -212,15 | -110,98 | -517,57 | -81,23 | -263,79 | -2 915,79 | -51,51 | 29,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
