Отчет о движении денежных средств (TTM)
Конфлюэнс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -82 | -71 | -93 | -102 | -105 | -140 | -130 | -154 | -157 | -180 | -176 | -143 | -104 | -52 | -14 | 10 | 33 | 33 | 42 |
| Изменять (%) | -13,46 | 30,57 | 9,55 | 3,43 | 33,35 | -6,92 | 18,19 | 2,08 | 14,45 | -2,45 | -18,61 | -27,50 | -49,99 | -72,63 | -173,89 | 219,15 | -2,39 | 29,16 | |
| % от денежного потока | -460,09 | 45,59 | -11,15 | -19,16 | -7,85 | -13,97 | 39,44 | 194,39 | 16,72 | 25,55 | 80,66 | 76,41 | 120,50 | 731,47 | 1 079,01 | 188,46 | 92,38 | -56,49 | -268,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -177 | -148 | 78 | -206 | -401 | -726 | -1 268 | -1 013 | -866 | -607 | -144 | -142 | -85 | -49 | -67 | -77 | -75 | -170 | -132 |
| Изменять (%) | -16,34 | -152,84 | -363,56 | 94,38 | 81,28 | 74,57 | -20,13 | -14,49 | -29,94 | -76,31 | -0,83 | -40,45 | -42,09 | 35,80 | 15,60 | -2,80 | 127,02 | -22,35 | |
| % от денежного потока | -991,64 | 95,00 | 9,40 | -38,88 | -29,92 | -72,38 | 383,35 | 1 276,95 | 92,02 | 86,05 | 65,98 | 76,15 | 98,64 | 693,28 | 5 073,99 | -1 386,55 | -207,01 | 294,43 | 839,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 277 | 63 | 846 | 838 | 1 845 | 1 870 | 1 067 | 1 087 | 82 | 82 | 102 | 100 | 102 | 95 | 80 | 71 | 80 | 81 | 74 |
| Изменять (%) | -77,17 | 1 239,38 | -1,02 | 120,18 | 1,36 | -42,91 | 1,87 | -92,44 | -0,90 | 24,73 | -1,98 | 2,73 | -7,55 | -15,21 | -11,18 | 11,97 | 1,00 | -8,73 | |
| % от денежного потока | 1 551,77 | -40,57 | 101,75 | 158,05 | 137,77 | 186,35 | -322,79 | -1 371,33 | -8,74 | -11,56 | -46,68 | -53,25 | -119,01 | -1 335,50 | -6 102,74 | 1 281,25 | 220,34 | -139,42 | -467,49 |
| Денежный поток | 18 | -156 | 832 | 530 | 1 339 | 1 003 | -331 | -79 | -941 | -705 | -218 | -187 | -86 | -7 | -1 | 6 | 36 | -58 | -16 |
| Изменять (%) | -973,33 | -634,08 | -36,29 | 152,60 | -25,07 | -132,96 | -76,02 | 1 086,64 | -25,08 | -69,10 | -14,08 | -54,03 | -91,76 | -81,44 | -523,04 | 551,07 | -259,62 | -72,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
