Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 462 | 494 | 544 | 537 | 558 | 522 | 571 | 494 | 476 | 555 | 608 | 694 | 805 | 811 | 820 | 864 | 874 | 876 | 880 | 845 |
| Изменять (%) | 6,98 | 10,04 | -1,33 | 3,93 | -6,48 | 9,39 | -13,46 | -3,59 | 16,45 | 9,70 | 14,14 | 15,91 | 0,74 | 1,18 | 5,39 | 1,10 | 0,27 | 0,44 | -3,95 | |
| % от денежного потока | 290,99 | 1 094,45 | 13 335,34 | -2 299,51 | 2 529,74 | 596,15 | 758,37 | 366,95 | -2 014,85 | 1 002,11 | 373,90 | 287,65 | 177,66 | 185,25 | 735,81 | 68,12 | 141,02 | 175,08 | 117,28 | -176,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -182 | -200 | -208 | -210 | -210 | -162 | -255 | -251 | -253 | -325 | -245 | -252 | -276 | -295 | -506 | -559 | -642 | -682 | -559 | -527 |
| Изменять (%) | 10,31 | 3,65 | 1,12 | -0,07 | -22,86 | 57,35 | -1,42 | 0,56 | 28,65 | -24,61 | 2,87 | 9,34 | 7,17 | 71,35 | 10,43 | 14,95 | 6,19 | -18,11 | -5,59 | |
| % от денежного потока | -114,38 | -443,61 | -5 091,50 | 899,80 | -951,83 | -185,03 | -338,60 | -186,63 | 1 068,86 | -587,32 | -150,59 | -104,42 | -60,84 | -67,49 | -453,96 | -44,04 | -103,66 | -136,29 | -74,43 | 110,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -122 | -249 | -332 | -350 | -326 | -272 | -241 | -108 | -247 | -174 | -201 | -201 | -76 | -78 | -203 | 964 | 388 | 306 | 429 | -797 |
| Изменять (%) | 104,53 | 33,51 | 5,37 | -6,90 | -16,46 | -11,62 | -55,08 | 128,68 | -29,54 | 15,17 | 0,15 | -62,08 | 2,00 | 160,84 | -575,29 | -59,71 | -21,07 | 39,99 | -285,91 | |
| % от денежного потока | -76,60 | -550,84 | -8 143,85 | 1 499,71 | -1 477,91 | -311,12 | -319,77 | -80,31 | 1 045,99 | -314,79 | -123,31 | -83,24 | -16,82 | -17,76 | -181,85 | 75,92 | 62,63 | 61,21 | 57,15 | 166,35 |
| Денежный поток | 159 | 45 | 4 | -23 | 22 | 88 | 75 | 135 | -24 | 55 | 163 | 241 | 453 | 438 | 111 | 1 269 | 620 | 501 | 751 | -479 |
| Изменять (%) | -71,56 | -90,97 | -672,21 | -194,47 | 296,83 | -14,01 | 78,85 | -117,56 | -334,13 | 194,03 | 48,36 | 87,67 | -3,39 | -74,53 | 1 038,44 | -51,16 | -19,24 | 49,94 | -163,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
