Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 165 | 152 | 144 | 135 | 154 | 168 | 178 | 151 | 136 | 120 | 111 | 135 | 155 | 127 | 125 | 124 | 145 | 198 | 179 | 182 |
| Изменять (%) | -8,09 | -5,16 | -6,14 | 13,50 | 9,35 | 5,85 | -14,80 | -9,94 | -11,76 | -7,72 | 21,84 | 14,24 | -17,80 | -1,73 | -0,88 | 16,91 | 36,92 | -9,40 | 1,53 | |
| % от денежного потока | -1 149,24 | 338,31 | -449,04 | 366,53 | 239,42 | 11 765,38 | 1 874,45 | -252,01 | -306,81 | -1 065,94 | 46,64 | 98,72 | 251,05 | 183,52 | -83,12 | -282,58 | 567,54 | -2 511,63 | -299,41 | -704,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -192 | -119 | -142 | -32 | 7 | 136 | 89 | 22 | 43 | -114 | 144 | 161 | 57 | 91 | -126 | -162 | -96 | -178 | -172 | -41 |
| Изменять (%) | -38,04 | 19,30 | -77,79 | -121,76 | 1 880,01 | -34,68 | -74,84 | 93,93 | -363,52 | -225,64 | 12,32 | -64,94 | 60,71 | -238,15 | 28,74 | -40,53 | 84,72 | -3,29 | -75,87 | |
| % от денежного потока | 1 337,73 | -265,49 | 443,30 | -85,61 | 10,72 | 9 539,31 | 937,81 | -37,23 | -97,62 | 1 012,82 | 60,33 | 117,74 | 91,89 | 131,33 | 83,61 | 369,23 | -377,21 | 2 252,14 | 286,60 | 160,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 12 | -34 | -67 | -96 | -303 | -257 | -234 | -224 | -17 | -17 | -160 | -150 | -149 | -149 | -6 | -23 | -28 | -68 | -168 |
| Изменять (%) | -4,06 | -377,86 | 96,75 | 44,19 | 214,27 | -15,02 | -9,05 | -4,14 | -92,29 | -3,97 | 861,59 | -6,29 | -0,55 | 0,49 | -96,09 | 293,96 | 23,15 | 138,49 | 149,07 | |
| % от денежного потока | -88,48 | 27,19 | 105,74 | -180,93 | -150,14 | -21 204,70 | -2 712,27 | 389,25 | 504,43 | 153,12 | -6,97 | -116,47 | -242,95 | -214,85 | 99,50 | 13,34 | -90,31 | 359,49 | 112,81 | 651,60 |
| Денежный поток | -14 | 45 | -32 | 37 | 64 | 1 | 9 | -60 | -44 | -11 | 238 | 137 | 62 | 69 | -150 | -44 | 25 | -8 | -60 | -26 |
| Изменять (%) | -412,21 | -171,45 | -214,99 | 73,76 | -97,77 | 564,40 | -733,73 | -26,03 | -74,60 | -2 209,14 | -42,44 | -55,08 | 12,45 | -316,97 | -70,84 | -158,21 | -130,94 | 659,97 | -56,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
